D.2.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz A-Beteiligungen HGB Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 1.271,27 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 4002 B. Anlagevermögen 39,62 203,00 -80,48 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 4008 II. Sachanlagen 39,62 203,00 -80,48 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 14,46 177,00 -91,83 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25,15 26,00 -3,27 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4013 III. Finanzanlagen 0,00 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 4020 C. Umlaufvermögen 1.230,75 1.147,00 7,30 4021 I. Vorräte 0,00 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4025 4. geleistete Anzahlungen 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23,35 30,00 -22,17 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23,35 30,00 -22,17 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 0,00 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. 1.207,40 1.117,00 8,09 222 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,90 1,00 -10,00 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 4042 E. Aktive latente Steuern 0,00 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 4045 Passiva 1.271,27 4046 A. Eigenkapital 1.185,20 4047 I. Gezeichnetes Kapital 35,50 1.194,00 -97,03 4048 Nominalkapital 35,00 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 4052 III. Gewinnrücklagen 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 1.158,49 1.216,00 -4,73 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -8,75 -57,00 84,65 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 4200 VII. Anteile in Fremdbesitz 4201 VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 4063 E. Rückstellungen 20,75 21,00 -1,19 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4065 2. Steuerrückstellungen 4066 3. sonstige Rückstellungen 20,75 21,00 -1,19 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 65,28 65,00 0,43 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5,17 13,00 -60,23 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 13,00 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. 223 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 60,11 52,00 15,60 4102 a. davon aus Steuern 5,00 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 52,00 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 70,00 -100,00 4107 H. Passive latente Steuern 0,00 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.351,00 224 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 551,75 562,00 -1,82 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 70,12 95,00 -26,19 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 0,00 0,00 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5010 6. Personalaufwand 216,19 -208,00 203,94 5011 Löhne und Gehälter 182,33 -175,00 204,19 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 33,86 -33,00 202,61 5013 davon für Altersversorgung 5014 7. Abschreibungen 182,79 -220,00 183,09 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 182,79 220,00 -16,91 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 212,08 268,00 -20,87 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,04 0,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 5031 davon an verbundene Unternehmen 5100 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5101 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 10,85 -38,00 128,55 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 5034 18. außerordentliche Erträge 0,00 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 5036 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 225 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 5038 22. sonstige Steuern 19,60 -20,00 198,00 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 5041 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 8,75 5102 26. Einstellung in Rücklagen 5103 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 5104 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 5105 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 5106 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 5107 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 5042 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 5044 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5045 35. Ausschüttung 226