D.2.1 Wirtschaftsplan 2020

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2020 bis 2024 Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 575.800 584.300 584.300 585.300 585.300 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 576.300 584.800 584.800 585.800 585.800 Personalaufwand 255.000 257.000 260.000 265.000 270.000 Abschreibungen 11.000 11.000 10.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 284.000 253.500 273.500 265.000 266.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 21.000 21.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis 5.300 42.300 19.300 24.800 18.800 Finanzergebnis *) -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit 3.800 40.800 17.800 23.300 17.300 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis 3.800 40.800 17.800 23.300 17.300 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. 216 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 bis 2024 Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca. 90% ca. 91% ca.91% ca.91% ca. 91% Miete (inkl. Parkplätze) 339.000 343.000 343.000 343.000 343.000 IGZ-Pauschale 81.500 83.000 83.000 83.000 83.000 Nebenkosten 86.000 88.000 88.000 88.000 88.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 65.000 66.000 66.000 67.000 67.000 Telefon, Geräte, Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codechips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (jetzt in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume 500 500 500 500 500 Sonstige 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 575.800 584.300 584.300 585.300 585.300 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser 65.000 68.000 70.000 71.000 72.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichb. 60.000 30.000 40.000 30.000 30.000 Brandschutz, Sonst.) Reinigung, Hausmeister 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Papiersonderleerungen 0 0 0 0 0 Summe 159.000 132.000 144.000 135.000 136.000 Betriebskosten Erbbauzins 25.000 25.000 27.000 27.000 27.000 Instandhaltung techn. Anlagen 35.000 30.000 35.000 35.000 35.000 Instandhaltung BGA 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiges 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 76.000 72.000 79.000 79.000 79.000 217 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Werbe- und Reisekosten Werbekosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Reisekosten 500 500 500 500 500 Summe 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Verwaltungskosten Fremdarbeit BH-, Prüfung JA, Beratungskosten 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 Porto/Postabholung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Tel./Internet 3.500 4.000 4.000 4.500 4.500 Weiterberechnete Kosten 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bürobedarf/Zeitschriften 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Fortbildungskosten 500 500 500 500 500 Wartung Telefonanlage 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 NK Geldverkehr 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe 43.500 44.000 45.000 45.500 45.500 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 284.000,00 253.500,00 273.500,00 265.000,00 266.000,00 Finanzergebnis (Festgeld-)Zinsen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Abzinsung Rückstell./KSt-Guthaben 0 0 0 0 0 Summe Finanzerträge -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Zinsen für Kautionen 0 0 0 0 0 Abzinsung Rückstellungen 0 0 0 0 0 Summe Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 Summe Finanzergebnis -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Außerordentliches Ergebnis Auflösung Mietkostenzuschuss (RAP) 0 0 0 0 0 Summe Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 218 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2020 bis 2024 Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Jahresergebnis 3.800 40.800 17.800 23.300 17.300 + Abschreibung 11.000 11.000 10.000 9.000 9.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0 = Cash-flow nach DVFA/SG 14.800 51.800 27.800 32.300 26.300 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 19.800 58.800 35.800 40.300 34.300 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -13.500 -10.000 -11.500 -7.000 -7.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -13.500 -10.000 -11.500 -7.000 -7.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 19.800 58.800 35.800 40.300 34.300 Casflow aus der Investitionstätigkeit -13.500 -10.000 -11.500 -7.000 -7.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 = Veränderung der liquiden Mittel 6.300 48.800 24.300 33.300 27.300 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 1.230.399 1.236.699 1.285.499 1.309.799 1.343.099 = Liquide Mittel am Ende der Periode 1.236.699 1.285.499 1.309.799 1.343.099 1.370.399 219 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2020 - 2024 Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 1.000 0 1.000 0 0 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 500 1.000 500 1.000 1.000 Kopiergeräte 0 0 0 2.000 2.000 Computer/Software 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 Technische Hilfsmittel 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sonstige (z.B. Schrankenanlage) 5.000 5.000 5.000 0 0 E-Ladestation 3.000 Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer) Summe Investitionen 13.500 10.000 11.500 7.000 7.000 220 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2020 - 2024 Stellen- davon Vollzeit- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 EGr zahl befristet äquivalent äquivalent 2020 2021 2022 2023 2024 TVöD 2019 ab Juni 2020 (*) Angestellte 15 1 1 0,79 1 Geschäftsführung 0,79/1 1 1 1 1 9 1 0 0,58 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8/9 1 0 1 1 Leitung der Service- 1 1 1 1 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung 3/5 1 0 1 1 Servicezentrale und 1 1 1 1 1 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 1 1 1 1 3,37 3,58 221