C.6.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 567.675,00 589.218,00 -3,66 4001 A. Anlagevermögen 559.715,00 559.444,00 0,05 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 943,00 863,00 9,27 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 368,00 342,00 7,60 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 575,00 521,00 10,36 4005 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4006 II. Sachanlagen 558.772,00 557.394,00 0,25 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 47.388,00 49.348,00 -3,97 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 39.042,00 43.924,00 -11,11 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 424.592,00 429.089,00 -1,05 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.732,00 2.141,00 -19,10 4013 7. Fahrzeuge 2.174,00 2.331,00 -6,74 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.954,00 2.582,00 14,41 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 40.890,00 27.979,00 46,15 4016 III. Finanzanlagen 0,00 1.187,00 -100,00 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 1.187,00 -100,00 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 7.943,00 29.757,00 -73,31 4020 I. Vorräte 3.875,00 3.383,00 14,54 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.875,00 3.383,00 14,54 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4024 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.570,00 25.971,00 -86,25 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.829,00 2.918,00 -3,05 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 660,00 22.968,00 -97,13 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 81,00 85,00 -4,71 4031 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 498,00 403,00 23,57 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 4034 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4037 Passiva 567.675,00 589.218,00 -3,66 202 4038 A. Eigenkapital 69.140,00 61.222,00 12,93 4039 I. Stammkapital 0,00 0,00 4040 II. Rücklagen 61.222,00 54.555,00 12,22 4041 1. Allgemeine Rücklage 61.222,00 54.555,00 12,22 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.918,00 6.667,00 18,76 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 89.856,00 88.319,00 1,74 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.589,00 45.792,00 -2,63 4048 E. Rückstellungen 111.560,00 98.438,00 13,33 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 30.732,00 29.131,00 5,50 4050 2. Steuerrückstellungen 0,00 271,00 -100,00 4051 3. sonstige Rückstellungen 80.828,00 69.036,00 17,08 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 252.530,00 295.447,00 -14,53 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 228.479,00 289.639,00 -21,12 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 20.360,00 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.425,00 4.818,00 74,87 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.425,00 4.418,00 90,70 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 15.346,00 629,00 2.339,75 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 581,00 629,00 -7,63 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 280,00 361,00 -22,44 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 280,00 361,00 -22,44 4064 b. davon aus Steuern 232,00 361,00 -35,73 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4067 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 567.676.355,45 589.218,00 96.244,03 203 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 87.755,00 86.729,00 1,18 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.481,00 2.144,00 15,72 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 5.970,00 6.928,00 -13,83 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.274,00 3.242,00 0,99 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.680,00 1.627,00 3,26 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 5008 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.015,00 2.059,00 -50,70 5010 5. Materialaufwand 21.458,00 20.327,00 5,56 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.525,00 7.470,00 0,74 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.933,00 12.857,00 8,37 5013 6. Personalaufwand 25.484,00 23.997,00 6,20 5014 Löhne und Gehälter 19.397,00 18.790,00 3,23 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.087,00 5.207,00 16,90 5016 davon für Altersversorgung 3.526,00 1.455,00 142,34 5017 7. Abschreibungen 24.491,00 24.597,00 -0,43 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.243,00 24.597,00 -1,44 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248,00 0,00 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.889,00 11.435,00 -4,77 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5025 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8,00 194,00 -95,88 5026 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.691,00 8.971,00 -14,27 5028 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 6.201,00 6.668,00 -7,00 5030 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5032 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 5034 17. sonstige Steuern 12,00 1,00 1.100,00 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 6.189,00 6.667,00 -7,17 204