C.4.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 46.812,00 36.797,00 27,22 4001 A. Anlagevermögen 30.670,00 31.966,00 -4,05 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 45,00 78,00 -42,31 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 45,00 78,00 -42,31 4005 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4006 II. Sachanlagen 30.625,00 31.888,00 -3,96 4007 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 28.579,00 30.008,00 -4,76 4008 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 4009 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4010 4. Technische Anlagen 421,00 514,00 -18,09 4011 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.084,00 1.099,00 -1,36 4012 6. Fahrzeuge 16,00 20,00 -20,00 4013 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 524,00 246,00 113,01 4014 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 4015 1. Beteiligungen 0,00 0,00 4016 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4017 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4018 B. Umlaufvermögen 16.093,00 4.783,00 236,46 4019 I. Vorräte 96,00 88,00 9,09 4020 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 96,00 88,00 9,09 4021 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4022 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4023 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.379,00 2.775,00 382,13 4024 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.144,00 2.610,00 403,60 4025 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4026 2. Forderungen an den Träger 189,00 32,00 490,63 4027 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 3,00 0,00 4029 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 4031 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4032 5. sonstige Vermögensgegenstände 43,00 133,00 -67,67 4033 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4034 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.618,00 1.920,00 36,35 4035 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 4036 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 4037 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 93 4038 D. Rechnungsabgrenzungsposten 49,00 48,00 2,08 4039 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4040 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4041 Passiva 46.812,00 36.797,00 27,22 4042 A. Eigenkapital 19.239,00 12.218,00 57,46 4043 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 4044 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 16.932,00 0,00 4045 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 4046 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 18.080,00 0,00 4047 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -5.334,00 -5.338,00 0,07 4048 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.021,00 4,00 175.425,00 4049 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.182,00 4.436,00 -5,73 4050 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.249,00 1.348,00 -7,34 4051 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.933,00 3.088,00 -5,02 4052 C. Rückstellungen 7.547,00 4.851,00 55,58 4053 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.996,00 3.830,00 4,33 4054 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 4055 3. sonstige Rückstellungen 3.551,00 1.021,00 247,80 4056 D. Verbindlichkeiten 15.825,00 15.269,00 3,64 4057 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 855,00 362,00 136,19 4058 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 834,00 327,00 155,05 4059 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.910,00 9.372,00 -4,93 4060 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 467,00 524,00 -10,88 4061 3. erhaltene Anzahlungen 644,00 0,00 4062 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 644,00 0,00 4063 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 4.476,00 3.952,00 13,26 4064 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.476,00 3.952,00 13,26 4065 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 0,00 4066 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4067 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 150,00 236,00 -36,44 4068 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 150,00 236,00 -36,44 4069 7. Sonstige Verbindlichkeiten 457,00 1.084,00 -57,84 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 457,00 1.084,00 -57,84 4071 b. davon aus Steuern 0,00 0,00 4072 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 4073 8. Verwahrgeldkonto 320,00 249,00 28,51 4074 9. Umsatzsteuer 13,00 14,00 -7,14 4075 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 4076 F. Rechnungsabgrenzungsposten 19,00 23,00 -17,39 4077 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 46.812,00 36.797,00 27,22 94 Gewinn- und Verlustrechnung (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung 5000 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 23.331,00 22.177,00 5,20 5001 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.958,00 4.660,00 6,39 5002 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 44,00 42,00 4,76 5003 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.446,00 2.428,00 0,74 5060 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 2.711,00 5004 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 804,00 611,00 31,59 5005 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 5006 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5007 8. sonstige betriebliche Erträge 8.706,00 3.253,00 167,63 5008 9. Personalaufwand 23.489,00 21.164,00 10,99 5009 a) Löhne und Gehälter 17.814,00 16.035,00 11,09 5010 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.675,00 5.129,00 10,65 5011 davon für Altersversorgung 2.394,00 2.080,00 15,10 5012 10. Materialaufwand 7.533,00 7.393,00 1,89 5013 a) Lebensmittel 74,00 66,00 12,12 5014 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 5015 c) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.418,00 1.539,00 -7,86 5016 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 6.041,00 5.788,00 4,37 5017 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 514,00 495,00 3,84 5018 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 353,00 258,00 36,82 5019 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 5020 14. Mieten, Pacht, Leasing 450,00 448,00 0,45 5021 Zwischenergebnis 10.661,00 3.413,00 212,36 5022 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 21,00 18,00 16,67 5023 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 372,00 286,00 30,07 5024 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 5025 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 32,00 68,00 -52,94 5026 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 5027 20. Abschreibungen 5028 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.715,00 1.761,00 -2,61 5029 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5030 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266,00 16,00 1.562,50 5031 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 1.396,00 1.168,00 19,52 5032 22. Sonstige betriebliche ordentliche Aufwendungen 357,00 385,00 -7,27 5033 Zwischenergebnis 7.288,00 319,00 2.184,64 5034 23. Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 4,00 50,00 5035 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 5036 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273,00 318,00 -14,15 95 5037 26. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.021,00 5,00 140.320,00 5038 27. außerordentliche Erträge 5039 28. außerordentliche Aufwendungen 5040 29. weitere Erträge 5041 30. außerordentliches Ergebnis 0,00 5042 31. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.021,00 5043 nachrichtlich Vorschlag zur 5044 Verwendung des Jahresüberschusses: 5045 Auf neue Rechnung vorzutragen 7.021,00 5046 Behandlung des Jahresfehlbetrages: 5047 Auf neue Rechnung vorzutragen 5,00 5048 gegen Gewinnrücklage 5049 gegen Kapitalrücklage 96