C.1.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Anlagevermögen 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4,00 1,00 300,00 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.092,00 24.910,00 -7,30 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 38.461,00 48.196,00 -20,20 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.221,00 3.724,00 -13,51 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 8,00 6,00 33,33 4013 7. Fahrzeuge 5.473,00 3.271,00 67,32 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 691,00 816,00 -15,32 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 92,00 2.169,00 -95,76 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 72.000,00 60.000,00 20,00 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 4020 I. Vorräte 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.113,00 2.843,00 -25,68 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 15.769,00 38.961,00 -59,53 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 225,00 192,00 17,19 4031 III. Wertpapiere 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 19.234,00 2.261,00 750,69 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 52,00 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4037 Passiva 4038 A. Eigenkapital 28 4039 I. Stammkapital 4040 II. Rücklagen 4041 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 68.461,00 51.328,00 33,38 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.733,00 17.133,00 -8,17 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4048 E. Rückstellungen 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.100,00 2.580,00 20,16 4050 2. Steuerrückstellungen 4051 3. sonstige Rückstellungen 41.525,00 56.484,00 -26,48 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 45.080,00 53.211,00 -15,28 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.533,00 6.445,00 -14,15 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.156,00 1.619,00 -28,60 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.156,00 1.619,00 -28,60 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 2.035,00 1.819,00 11,87 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.035,00 1.819,00 11,87 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 293,00 228,00 28,51 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 293,00 228,00 28,51 4064 b. davon aus Steuern 258,00 176,00 46,59 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 180.383,00 187.402,00 -3,75 29 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 89.344,00 87.877,00 1,67 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.303,00 67,00 1.844,78 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 834,00 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 12,00 158,00 -92,41 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.098,00 9.375,00 7,71 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.482,00 14.504,00 13,64 5013 6. Personalaufwand 5014 Löhne und Gehälter 18.073,00 17.615,00 2,60 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.514,00 6.178,00 5,44 5016 davon für Altersversorgung 2.919,00 2.728,00 7,00 5017 7. Abschreibungen 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.670,00 13.515,00 1,15 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.665,00 5.502,00 2,96 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 333,00 121,00 175,21 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 432,00 5025 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 304,00 -99,67 5026 davon von der Stadt Nürnberg 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.801,00 5.218,00 -7,99 5028 davon an die Stadt Nürnberg 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15.777,00 17.175,00 -8,14 5030 13. außerordentliche Erträge 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 5032 15. außerordentliches Ergebnis 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 17. sonstige Steuern 44,00 42,00 4,76 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.733,00 17.133,00 -8,17 30