K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.014.830.000 -1.021.630.000 -981.280.933,17 -1.048.875.400 -1.069.910.400 -1.105.400.400 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -320.138.846 -310.644.946 -310.622.560,46 -328.108.928 -341.894.107 -356.600.580 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -300.000 0 0,00 -310.500 -321.368 -332.235 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -291.200 -291.200 -253.078,77 -295.568 -301.480 -308.869 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.265.033 -6.650.355 -9.089.662,82 -8.534.229 -8.821.282 -9.116.779 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -56.287.200 -56.674.200 -60.117.643,90 -57.062.379 -58.111.455 -59.422.799 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -587.000 -566.200 -737.483,79 -592.586 -600.874 -614.862 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -1.400.699.279 -1.396.456.901 -1.362.101.362,91 -1.443.779.591 -1.479.960.964 -1.531.796.524 9 - Personalauszahlungen 30.819.165 27.275.184 11.703.881,31 35.365.648 36.673.649 37.981.831 0 10 - Versorgungsauszahlungen 114.805.300 110.126.100 106.267.027,63 117.675.433 120.617.319 123.559.205 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 14.869.527 13.989.204 12.115.316,54 23.192.572 23.494.424 23.871.737 0 12 - Transferauszahlungen 279.245.426 301.708.406 286.831.804,17 289.080.634 298.879.256 308.657.878 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.787.908 1.904.813 461.799,56 2.829.651 3.037.602 3.043.731 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.652.456 8.777.769 35.855.025,93 30.295.101 29.565.824 29.379.229 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 451.179.782 463.781.477 453.234.855,14 498.439.039 512.268.074 526.493.611 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) -949.519.497 -932.675.424 -908.866.507,77 -945.340.552 -967.692.890 -1.005.302.913 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.025.000 -10.500.000 -10.819.131,75 -11.110.000 -10.280.000 -9.600.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -828.000 -4.383.000 -375.000,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -12.853.000 -14.883.000 -11.194.131,75 -11.110.000 -10.280.000 -9.600.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 6.854.000 4.478.000 846,72 15.962.575 16.401.310 14.593.480 13.519.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 73.454 174.900 0,00 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 38.126.800 46.156.200 11.928.522,14 36.977.000 42.394.000 40.000.000 89.371.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.471.000 1.340.000 510.027,00 1.358.000 991.000 1.216.000 2.925.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 590.000 0 0,00 268.000 318.000 120.000 706.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 106.521.000 (=Zeilen 20-25) 47.115.254 52.149.100 12.439.395,86 57.985.575 63.524.310 59.349.480 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 106.521.000 S5) 34.262.254 37.266.100 1.245.264,11 46.875.575 53.244.310 49.749.480 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 106.521.000 (=Saldo S3, S6) -966.357.243 -947.404.224 -946.800.715,49 -947.964.977 -972.048.580 -1.017.753.433 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -118.000.000 -116.000.000 -125.000.000,00 -119.000.000 -131.000.000 -139.200.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) -118.000.000 -116.000.000 -125.000.000,00 -119.000.000 -131.000.000 -139.200.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 66.900.000 64.005.100 73.475.251,76 69.500.000 73.400.000 77.000.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 12.345.276,41 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 66.900.000 64.005.100 85.820.528,17 69.500.000 73.400.000 77.000.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) -51.100.000 -51.994.900 -39.179.471,83 -49.500.000 -57.600.000 -62.200.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 106.521.000 Saldo S7, S10) -966.357.243 -947.404.224 -946.800.715,49 -947.964.977 -972.048.580 -1.017.753.433 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -280.000.000 -130.000.000 -190.545.737,40 -178.182.404 -90.310.898 -15.051.936 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 106.521.000 (=S11 und Z. 28) -1.246.357.243 -1.077.404.224 -1.137.346.452,89 -1.126.147.381 -1.062.359.478 -1.032.805.369 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 106.521.000 (=S12 und Z.29) -1.246.357.243 -1.077.404.224 -1.137.346.452,89 -1.126.147.381 -1.062.359.478 -1.032.805.369 607