K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.014.830.000 -1.021.630.000 -978.347.558,68 -1.048.875.400 -1.069.910.400 -1.105.400.400 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -320.138.846 -310.644.946 -310.526.204,88 -328.108.928 -341.894.107 -356.600.580 3 + Sonstige Transfererträge -300.000 0 0,00 -310.500 -321.368 -332.235 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -45.000 -45.000 -44.880,00 -45.675 -46.589 -47.730 5 + Auflösung von Sonderposten -11.484.144 -8.473.379 -7.484.144,00 -11.886.089 -12.379.737 -12.626.214 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -291.200 -291.200 -288.470,57 -295.568 -301.480 -308.869 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.265.033 -6.650.355 -15.089.152,40 -8.534.229 -8.821.282 -9.116.779 8 + Sonstige ordentliche Erträge -42.675.900 -42.952.400 -44.033.670,35 -43.315.633 -44.181.946 -45.264.836 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.398.030.123 -1.390.687.279 -1.355.814.080,88 -1.441.372.023 -1.477.856.907 -1.529.697.643 11 - Personalaufwendungen 27.891.427 27.618.568 3.909.357,73 32.153.421 33.342.668 34.532.096 12 - Versorgungsaufwendungen 104.509.400 97.999.200 108.904.605,99 107.122.136 109.800.189 112.478.243 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14.869.527 12.475.204 12.074.456,55 23.192.572 23.494.424 23.871.737 14 - Planmäßige Abschreibungen 17.417.386 18.075.588 3.490.907,06 20.871.279 21.680.503 22.306.448 15 - Transferaufwendungen 279.245.426 301.665.406 287.730.214,12 289.080.634 298.879.256 308.657.878 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.977.039 3.790.106 87.792.042,36 3.206.239 3.431.418 3.453.805 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 446.910.205 461.624.073 503.901.583,81 490.628.458 505.300.208 11 bis 16) 475.626.280 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -951.119.918 -929.063.206 -851.912.497,07 -987.228.449 -1.024.397.436 (=Saldo S1,S2) -965.745.743 17 + Finanzerträge -15.208.214 -15.494.414 -15.721.698,75 -15.363.990 -15.575.533 -15.843.592 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.730.756 8.856.069 12.034.026,25 30.373.401 29.644.124 29.457.527 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und -6.477.458 -6.638.345 -3.687.672,50 14.068.591 13.613.935 18) 15.009.411 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -957.597.376 -935.701.551 -855.600.169,57 -950.736.331 -973.159.858 -1.010.783.501 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -2.365.240,08 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 0 46.242,97 203.000 207.060 212.135 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 200.000 0 -2.318.997,11 207.060 212.135 Zeilen 19 und 20) 203.000 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -957.397.376 -935.701.551 -857.919.166,68 -972.952.798 -1.010.571.366 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -950.533.331 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 105.575 119.075 141.722,84 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -957.291.802 -935.582.476 -857.777.443,84 -972.952.798 -1.010.571.366 S7, Z. 21 und 22) -950.533.331 606