J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -87.832 -95.532 -111.935,04 -89.150 -90.933 -93.162 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.636.744 -2.495.494 -2.614.150,00 -2.690.402 -2.744.211 -2.811.470 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.349.292 -8.441.543 -8.628.842,84 -9.889.760 -10.087.556 -10.334.792 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -306.020 -272.370 -280.093,62 -310.611 -316.823 -324.588 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.398.200 -1.427.958 -1.733.921,25 -1.415.383 -1.419.691 -1.425.075 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -155.000 -178.000 -213.619,56 -141.780 -127.438 -118.124 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.933.088 -12.910.897 -13.582.562,31 -14.537.085 -14.786.650 -15.107.211 9 - Personalauszahlungen 14.783.212 14.345.003 13.473.390,52 15.323.210 15.888.170 16.453.717 0 10 - Versorgungsauszahlungen 207.100 202.800 166.774,03 212.278 217.584 222.891 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.243.529 6.917.738 5.972.297,06 6.174.058 6.297.545 6.451.891 0 12 - Transferauszahlungen 2.948.021 2.800.136 2.745.284,11 3.051.202 3.157.994 3.264.786 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.691.772 4.680.816 2.922.863,39 4.738.096 4.800.784 4.879.135 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.810.263 2.047.321 81,13 114.346 114.355 114.367 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 30.683.897 30.993.813 25.280.690,24 29.613.190 30.476.432 31.386.788 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 17.750.809 18.082.916 11.698.127,93 15.076.104 15.689.782 16.279.577 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000 -1.000 -2.603,24 -234.000 -1.095.000 -143.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -7.000.000 -15.119.288,03 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.454.000 -1.459.000 -1.974.904,61 -1.401.000 -1.220.000 -1.047.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -8.455.000 -8.460.000 -17.096.795,88 -8.635.000 -9.315.000 -8.190.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 15.610.000 18.820.000 15.372.360,56 14.410.000 10.910.000 10.910.000 14.430.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.080.000 1.206.000 781.177,71 2.419.000 1.941.000 0 4.360.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 82.500 29.800 111.790,37 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 7.177.000,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 970.000 780.000 597.110,20 750.000 955.000 750.000 955.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 300.000,00 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.545.000 (=Zeilen 20-25) 21.542.500 21.635.800 24.339.438,84 18.379.000 14.606.000 12.460.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 20.545.000 S5) 13.087.500 13.175.800 7.242.642,96 9.744.000 5.291.000 4.270.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 20.545.000 (=Saldo S3, S6) 30.838.309 31.258.716 18.940.770,89 24.820.104 20.980.782 20.549.577 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 20.545.000 Saldo S7, S10) 30.838.309 31.258.716 18.940.770,89 24.820.104 20.980.782 20.549.577 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 20.545.000 (=S11 und Z. 28) 30.838.309 31.258.716 18.940.770,89 24.820.104 20.980.782 20.549.577 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 20.545.000 (=S12 und Z.29) 30.838.309 31.258.716 18.940.770,89 24.820.104 20.980.782 20.549.577 569