I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -594.100 -776.000 -1.322.618,50 -468.088 -393.930 -319.982 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.919.628 -5.611.628 -6.768.934,29 -6.008.422 -6.128.584 -6.278.801 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.916.224 -3.620.345 -3.635.035,86 -3.974.968 -4.054.468 -4.153.842 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.242.627 -1.021.922 -1.220.684,09 -1.267.413 -1.297.686 -1.332.848 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -310.000 -260.000 -1.188.680,93 -314.650 -320.943 -328.809 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -11.982.580 -11.289.895 -14.135.953,67 -12.033.541 -12.195.611 -12.414.282 9 - Personalauszahlungen 39.770.300 38.203.781 33.617.104,21 41.225.151 42.745.773 44.267.778 0 10 - Versorgungsauszahlungen 726.800 718.600 580.792,49 744.970 763.594 782.219 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.649.649 17.473.459 8.134.713,55 6.224.866 6.196.844 6.246.315 0 12 - Transferauszahlungen 710.300 631.800 658.098,00 735.160 760.891 786.622 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.139.029 5.515.745 8.619.758,81 8.359.097 8.525.517 8.733.840 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.286.003 3.876.123 0,00 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 64.282.082 66.419.508 51.610.467,06 57.301.290 59.004.666 60.828.820 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 52.299.502 55.129.614 37.474.513,39 45.267.749 46.809.055 48.414.537 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -19.168.000 -10.681.000 -9.947.781,03 -36.885.000 -22.472.000 -16.069.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -14.879,73 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -19.168.000 -10.681.000 -9.962.660,76 -36.885.000 -22.472.000 -16.069.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 7.500.000 349.993,73 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 60.084.000 39.009.000 17.531.316,24 83.596.545 50.361.976 32.336.765 156.969.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.544.000 3.064.000 573.323,18 710.000 402.000 90.000 1.022.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 1.000.000 60.500,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 157.991.000 (=Zeilen 20-25) 62.628.000 50.573.000 18.515.133,15 84.306.545 50.763.976 32.426.765 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 157.991.000 S5) 43.460.000 39.892.000 8.552.472,39 47.421.545 28.291.976 16.357.765 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 157.991.000 (=Saldo S3, S6) 95.759.502 95.021.614 46.026.985,78 92.689.294 75.101.031 64.772.302 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 157.991.000 Saldo S7, S10) 95.759.502 95.021.614 46.026.985,78 92.689.294 75.101.031 64.772.302 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 157.991.000 (=S11 und Z. 28) 95.759.502 95.021.614 46.026.985,78 92.689.294 75.101.031 64.772.302 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 157.991.000 (=S12 und Z.29) 95.759.502 95.021.614 46.026.985,78 92.689.294 75.101.031 64.772.302 531