H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -98.966.405 -93.601.696 -93.149.146,17 -102.361.690 -105.880.504 -109.439.544 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.586.292 -6.192.100 -5.349.184,17 -5.781.811 -5.984.175 -6.186.540 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -30.396.966 -28.218.499 -24.783.130,26 -30.838.814 -31.455.592 -32.226.561 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.025.283 -2.495.651 -2.744.857,78 -1.040.664 -1.061.477 -1.087.494 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -226.632.460 -259.011.710 -244.928.355,11 -234.427.163 -250.344.897 -257.845.135 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.700 -74.171 -144.700,67 -2.741 -2.796 -2.864 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -362.610.106 -389.593.826 -371.099.374,16 -374.452.882 -394.729.441 -406.788.138 9 - Personalauszahlungen 144.217.444 140.000.023 131.468.024,25 149.446.388 154.962.691 160.482.861 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 35.153.094 38.231.120 36.082.954,52 34.944.069 35.784.696 36.684.983 0 12 - Transferauszahlungen 511.573.728 531.677.877 530.508.484,24 529.478.813 548.010.563 566.542.323 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.212.696 34.688.478 33.274.256,74 18.422.502 18.790.709 19.250.916 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 413.093 1.377.236 0,00 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 709.570.056 745.974.733 731.333.719,75 732.291.885 757.548.773 782.961.196 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 346.959.950 356.380.907 360.234.345,59 357.839.003 362.819.331 376.173.059 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.900.000 -14.528.000 -8.863.570,27 -13.260.000 -5.431.000 -1.331.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.282,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000,00 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -13.001.000 -14.629.000 -8.966.852,27 -13.361.000 -5.532.000 -1.432.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.179.000 13.737.000 14.882.534,94 2.550.000 2.310.000 500.000 4.360.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 523.200 451.000 1.729.363,93 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 17.857.000 15.304.000 9.605.213,91 13.130.000 2.309.000 2.000.000 15.439.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.799.000 (=Zeilen 20-25) 19.559.200 29.492.000 26.217.112,78 15.680.000 4.619.000 2.500.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 19.799.000 S5) 6.558.200 14.863.000 17.250.260,51 2.319.000 -913.000 1.068.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 19.799.000 (=Saldo S3, S6) 353.518.150 371.243.907 377.484.606,10 360.158.003 361.906.331 377.241.059 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 19.799.000 Saldo S7, S10) 353.518.150 371.243.907 377.484.606,10 360.158.003 361.906.331 377.241.059 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 19.799.000 (=S11 und Z. 28) 353.518.150 371.243.907 377.484.606,10 360.158.003 361.906.331 377.241.059 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 19.799.000 (=S12 und Z.29) 353.518.150 371.243.907 377.484.606,10 360.158.003 361.906.331 377.241.059 405