G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.107.026 -4.194.521 -5.249.864,91 -4.044.678 -4.059.635 -4.315.641 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -2,70 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.559.684 -4.409.984 -4.281.878,37 -4.628.080 -4.720.641 -4.836.343 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.297.986 -11.426.654 -11.501.555,30 -11.505.226 -11.735.332 -12.022.961 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -754.101 -1.011.547 -716.863,12 -752.039 -767.080 -785.880 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.551 -9.551 -693.878,95 -9.694 -9.888 -10.131 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -20.728.348 -21.052.257 -22.444.043,35 -20.939.716 -21.292.577 -21.970.957 9 - Personalauszahlungen 39.282.948 38.588.895 38.082.827,12 40.313.516 41.733.560 43.174.642 0 10 - Versorgungsauszahlungen 266.000 269.500 197.917,62 272.650 279.466 286.283 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.409.476 10.383.617 11.132.285,22 9.136.008 9.204.495 9.430.089 0 12 - Transferauszahlungen 8.919.311 8.604.089 8.500.256,65 9.231.488 9.554.591 9.877.692 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.412.423 11.286.112 11.845.093,04 13.623.640 13.894.693 14.303.622 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.828.642 4.076.556 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 76.118.800 73.208.769 69.758.379,65 72.577.302 74.666.806 77.072.328 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 55.390.452 52.156.511 47.314.336,30 51.637.586 53.374.229 55.101.371 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -3.200.000 -5.503.000 -4.119.909,77 -5.253.000 -7.000.000 -2.210.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -4.100,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -3.200.000 -5.503.000 -4.124.009,77 -5.253.000 -7.000.000 -2.210.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.970.000 14.940.000 6.380.591,89 10.708.000 11.051.000 1.182.000 22.941.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 396.500 851.000 1.351.120,52 62.000 62.000 62.000 62.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 300.000 671.000 4.620.850,53 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.003.000 (=Zeilen 20-25) 18.666.500 16.462.000 12.352.562,94 10.770.000 11.113.000 1.244.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 23.003.000 S5) 15.466.500 10.959.000 8.228.553,17 5.517.000 4.113.000 -966.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 23.003.000 (=Saldo S3, S6) 70.856.952 63.115.511 55.542.889,47 57.154.586 57.487.229 54.135.371 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 23.003.000 Saldo S7, S10) 70.856.952 63.115.511 55.542.889,47 57.154.586 57.487.229 54.135.371 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 23.003.000 (=S11 und Z. 28) 70.856.952 63.115.511 55.542.889,47 57.154.586 57.487.229 54.135.371 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 23.003.000 (=S12 und Z.29) 70.856.952 63.115.511 55.542.889,47 57.154.586 57.487.229 54.135.371 333