F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.933.959 -4.531.192 -4.569.744,55 -5.013.590 -5.118.366 -5.246.885 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.398.500 -10.824.000 -10.425.952,56 -11.569.478 -11.800.867 -12.090.104 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.024.506 -6.993.356 -6.559.498,63 -7.129.874 -7.272.471 -7.450.718 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.780.850 -1.469.799 -1.598.939,88 -1.808.821 -1.846.006 -1.891.938 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -43.150 -41.000 -1.230.938,95 -43.797 -44.673 -45.768 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -216 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -25.180.965 -23.859.562 -24.385.074,57 -25.565.559 -26.082.383 -26.725.415 9 - Personalauszahlungen 26.456.217 25.532.758 23.701.431,86 27.419.336 28.428.523 29.439.274 0 10 - Versorgungsauszahlungen 788.700 825.900 727.944,67 808.418 828.628 848.839 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.264.537 5.754.146 5.406.318,54 4.876.290 4.284.798 4.265.179 0 12 - Transferauszahlungen 2.911.450 2.757.900 943.820,64 2.951.403 2.992.963 3.034.522 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.976.383 3.485.344 2.900.336,41 4.043.072 4.126.845 4.228.183 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 688.508 356.268 282,66 415.000 415.000 415.000 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 39.085.795 38.712.315 33.680.134,78 40.513.518 41.076.757 42.230.997 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 13.904.830 14.852.752 9.295.060,21 14.947.959 14.994.374 15.505.582 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -852,63 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -10.061,19 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -8.864,50 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -19.778,32 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 276,91 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 298.000 707.000 636.059,36 50.000 50.000 50.000 50.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 330.000 411.500 607.987,22 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 120.000 100.000 0,00 120.000 100.000 100.000 320.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 410.000 (=Zeilen 20-25) 788.000 1.258.500 1.244.323,49 210.000 190.000 190.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 410.000 S5) 788.000 1.258.500 1.224.545,17 210.000 190.000 190.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 410.000 (=Saldo S3, S6) 14.692.830 16.111.252 10.519.605,38 15.157.959 15.184.374 15.695.582 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 410.000 Saldo S7, S10) 14.692.830 16.111.252 10.519.605,38 15.157.959 15.184.374 15.695.582 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 410.000 (=S11 und Z. 28) 14.692.830 16.111.252 10.519.605,38 15.157.959 15.184.374 15.695.582 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 410.000 (=S12 und Z.29) 14.692.830 16.111.252 10.519.605,38 15.157.959 15.184.374 15.695.582 289