C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.310.600 -11.110.800 -8.731.692,30 -11.480.721 -11.710.706 -11.997.985 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.389.212 -14.377.918 -15.021.239,97 -14.605.051 -14.897.152 -15.262.278 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.149.411 -5.804.364 -6.685.892,13 -6.242.654 -6.367.508 -6.523.574 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.826.419 -6.924.032 -6.981.681,81 -6.928.816 -7.067.392 -7.240.612 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -180.704 -158.304 -1.029.387,00 -183.415 -187.083 -191.665 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -306.000 -335.000 0,00 -275.250 -245.287 -210.840 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -39.162.347 -38.710.418 -38.449.893,21 -39.715.906 -40.475.128 -41.426.955 9 - Personalauszahlungen 43.446.091 41.431.812 38.889.016,96 45.001.787 46.637.983 48.282.664 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 113.213.158 105.934.526 98.988.970,05 113.729.253 114.533.486 117.707.990 0 12 - Transferauszahlungen 8.517.450 8.046.579 6.765.897,84 10.651.949 9.801.867 9.903.785 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.055.026 3.267.585 4.232.135,47 4.113.940 4.193.665 4.293.314 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.108.398 9.137.019 3.285,92 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 177.340.123 167.817.521 148.879.306,24 173.496.930 175.167.001 180.187.753 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 138.177.776 129.107.103 110.429.413,03 133.781.024 134.691.873 138.760.798 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -31.509.000 -4.719.000 -11.073.668,68 -57.860.000 -87.945.000 -75.558.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.192.000 -7.475.000 -3.907.495,99 -5.510.000 -5.449.000 -5.564.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 -1.500.000 -3.141.693,71 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -998.000 -997.000 0,00 -998.000 -1.001.000 -1.002.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -38.699.000 -14.691.000 -18.122.858,38 -64.368.000 -94.395.000 -82.124.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.022.000 2.972.000 422.280,37 2.022.000 2.022.000 2.022.000 2.022.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 112.388.000 75.352.000 52.128.287,89 147.582.000 170.851.000 142.455.000 403.215.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.179.646 2.385.900 6.663.572,11 2.040.000 2.000.000 3.280.000 4.040.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -450.000,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 567.000 1.000.000 1.266.629,83 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 409.277.000 (=Zeilen 20-25) 117.156.646 81.709.900 60.030.770,20 151.644.000 174.873.000 147.757.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 409.277.000 S5) 78.457.646 67.018.900 41.907.911,82 87.276.000 80.478.000 65.633.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 409.277.000 (=Saldo S3, S6) 216.635.423 196.126.003 152.337.324,85 221.057.024 215.169.873 204.393.798 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 409.277.000 Saldo S7, S10) 216.635.423 196.126.003 152.337.324,85 221.057.024 215.169.873 204.393.798 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 409.277.000 (=S11 und Z. 28) 216.635.423 196.126.003 152.337.324,85 221.057.024 215.169.873 204.393.798 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 409.277.000 (=S12 und Z.29) 216.635.423 196.126.003 152.337.324,85 221.057.024 215.169.873 204.393.798 83