C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.310.600 -11.110.800 -12.560.124,50 -11.480.721 -11.710.706 -11.997.985 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.389.212 -14.377.918 -14.871.891,11 -14.605.051 -14.897.152 -15.262.278 5 + Auflösung von Sonderposten -11.421.483 -11.681.059 -11.421.482,76 -11.821.236 -12.223.158 -12.577.795 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.284.411 -5.927.864 -6.478.786,18 -6.379.679 -6.507.273 -6.666.765 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.826.419 -6.924.032 -6.903.897,82 -6.928.816 -7.067.392 -7.240.612 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.504 -20.504 -15.324.930,84 -25.887 -26.404 -27.052 9 + Aktivierte Eigenleistungen -9.000 -12.712 -1.816,00 -9.135 -9.318 -9.546 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -38.866,49 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -50.266.629 -50.054.889 -67.601.795,70 -51.250.524 -52.441.403 -53.782.034 11 - Personalaufwendungen 49.967.796 48.884.757 45.474.884,29 52.168.448 54.098.618 56.028.802 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 112.750.250 105.138.617 105.663.555,38 112.628.641 114.273.921 117.089.235 14 - Planmäßige Abschreibungen 23.767.844 23.160.018 26.100.810,42 24.552.185 25.460.619 26.172.632 15 - Transferaufwendungen 8.517.450 8.046.579 7.067.348,44 10.651.949 9.801.867 9.903.785 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.113.739 4.980.565 7.250.182,50 6.819.807 6.090.744 6.589.821 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 201.117.079 190.210.536 191.556.781,03 209.725.770 215.784.277 11 bis 16) 206.821.030 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 150.850.450 140.155.647 123.954.985,33 157.284.366 162.002.243 (=Saldo S1,S2) 155.570.507 17 + Finanzerträge -306.000 -335.000 -685,07 -275.250 -245.287 -210.840 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.108.398 9.137.019 8.384.967,27 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 7.802.398 8.802.019 8.384.282,20 -245.287 -210.840 18) -275.250 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 158.652.848 148.957.666 132.339.267,53 155.295.257 157.039.079 161.791.403 19 + Außerordentliche Erträge -20.200 -14.300 -187.945,58 -20.503 -20.913 -21.423 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6.000 6.000 980.056,09 6.090 6.212 6.364 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -14.200 -8.300 792.110,51 -14.701 -15.059 Zeilen 19 und 20) -14.413 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 158.638.648 148.949.366 133.131.378,04 157.024.378 161.776.344 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 155.280.844 21 + Erträge aus internen -7.154.803 -6.541.118 -6.554.066,70 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 13.065.883 11.956.016 12.450.504,30 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 164.549.728 154.364.265 139.027.815,64 157.024.378 161.776.344 S7, Z. 21 und 22) 155.280.844 82