B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -851.835 -786.974 -1.288.955,39 -803.217 -823.001 -845.610 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.866.600 -11.802.528 -12.162.593,60 -12.044.600 -12.285.492 -12.586.607 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -525.626 -573.272 -687.382,07 -533.918 -544.596 -557.944 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.283.922 -4.561.969 -4.617.491,21 -4.352.141 -4.442.357 -4.553.400 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -350.530 -348.030 -588.077,17 -355.788 -362.904 -371.799 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -17.878.513 -18.072.773 -19.344.499,44 -18.089.664 -18.458.352 -18.915.360 9 - Personalauszahlungen 40.079.538 38.265.625 35.590.827,05 41.475.269 42.951.542 44.444.957 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 1.106,22 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.367.302 4.160.055 4.836.604,73 4.432.817 4.521.476 4.632.292 0 12 - Transferauszahlungen 1.556.550 1.486.800 1.378.238,00 1.611.029 1.667.415 1.723.801 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.152.014 4.881.536 4.888.829,02 6.228.043 6.352.600 6.508.344 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.153 40.263 1,78 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 52.165.557 48.834.279 46.695.606,80 53.747.159 55.493.033 57.309.395 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 34.287.044 30.761.506 27.351.107,36 35.657.495 37.034.681 38.394.035 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -140.000 0 -5.092,01 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -776.335,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -140.000 0 -781.427,01 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 310.570,83 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 71.100 84.000 348.168,66 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 140.000 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 20-25) 211.100 84.000 658.739,49 0 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 0 S5) 71.100 84.000 -122.687,52 0 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0 (=Saldo S3, S6) 34.358.144 30.845.506 27.228.419,84 35.657.495 37.034.681 38.394.035 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 0 Saldo S7, S10) 34.358.144 30.845.506 27.228.419,84 35.657.495 37.034.681 38.394.035 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 0 (=S11 und Z. 28) 34.358.144 30.845.506 27.228.419,84 35.657.495 37.034.681 38.394.035 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 0 (=S12 und Z.29) 34.358.144 30.845.506 27.228.419,84 35.657.495 37.034.681 38.394.035 7