B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -851.835 -786.974 -1.296.286,39 -803.217 -823.001 -845.610 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.866.600 -11.802.528 -12.188.263,21 -12.044.600 -12.285.492 -12.586.607 5 + Auflösung von Sonderposten -7.615 -7.105 -8.418,01 -7.882 -8.150 -8.386 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -525.626 -573.272 -698.652,27 -533.918 -544.596 -557.944 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.283.922 -4.561.969 -5.029.225,66 -4.352.141 -4.442.357 -4.553.400 8 + Sonstige ordentliche Erträge -230.530 -248.030 -919.702,57 -233.988 -238.668 -244.518 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -216.116,99 -255.227 -260.331 -266.712 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.017.583 -18.231.332 -20.356.665,10 -18.230.972 -18.602.596 -19.063.177 11 - Personalaufwendungen 41.018.534 39.734.039 35.982.086,43 42.535.962 44.109.594 45.683.279 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 1.106,22 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.367.302 4.160.055 4.613.705,34 4.432.817 4.521.476 4.632.292 14 - Planmäßige Abschreibungen 539.949 599.012 718.756,62 557.642 578.276 594.447 15 - Transferaufwendungen 1.556.550 1.486.800 1.378.458,85 1.611.029 1.667.415 1.723.801 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.672.065 7.794.848 7.604.599,97 9.788.310 9.984.074 10.228.823 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 57.154.399 53.774.753 50.298.713,43 60.860.835 62.862.643 11 bis 16) 58.925.761 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.136.817 35.543.421 29.942.048,33 42.258.239 43.799.466 (=Saldo S1,S2) 40.694.789 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.153 40.263 58.152,75 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 10.153 40.263 58.152,75 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 39.146.970 35.583.684 30.000.201,08 40.694.789 42.258.239 43.799.466 19 + Außerordentliche Erträge -120.000 -100.000 -204.571,14 -121.800 -124.236 -127.281 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 200 16.891,21 305 311 318 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -119.700 -99.800 -187.679,93 -123.925 -126.963 Zeilen 19 und 20) -121.495 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 39.027.270 35.483.884 29.812.521,15 42.134.314 43.672.503 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 40.573.293 21 + Erträge aus internen -15.621.085 -15.521.033 -15.551.100,07 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 8.614.138 8.233.569 8.395.483,91 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 32.020.323 28.196.420 22.656.904,99 42.134.314 43.672.503 S7, Z. 21 und 22) 40.573.293 6