Referat VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.617 2 2.654 2.813 148 A.1 Auszahlungen investiv 5.231 2 2.473 2.622 134 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 386 181 191 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.617 -2 -2.654 -2.813 -148 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -500 -1.116 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.493 -2 -2.154 -1.697 360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.493 -2 -2.154 -1.697 360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 134 134 D. Folgekosten 1.019 D.1 Personelle Mehrkosten 767 D.2 Sonstige Folgekosten 252 892 Regionalkindergarten Großreuther Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.514 1 2.655 2.610 248 A.1 Auszahlungen investiv 5.141 1 2.474 2.432 234 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 373 181 178 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.514 -1 -2.655 -2.610 -248 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -500 -1.116 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.390 -1 -2.155 -1.494 260 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.390 -1 -2.155 -1.494 260 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 234 234 D. Folgekosten 360 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 360 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.696 1.666 974 56 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.292 659 633 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 1.007 341 56 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.696 -1.666 -974 -56 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.016 -463 -553 B.2 Einzahlungen konsumtiv -541 -493 -34 -14 B.3 Städtische Mittel -1.139 -710 -387 -42 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -196 -80 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -863 -514 -307 -42 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.255 307 4.948 A.1 Auszahlungen investiv 4.754 307 4.447 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 501 501 B. Finanzierung der Maßnahme -5.255 -307 -4.948 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -1.809 -191 B.2 Einzahlungen konsumtiv -501 -501 B.3 Städtische Mittel -2.754 -307 -2.638 191 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.754 -307 -2.638 191 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 466 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 466 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 114.413 9.523 1.000 605 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.880 114.010 9.437 914 519 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 403 86 86 86 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -114.413 -9.523 -1.000 -605 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.996 -81.723 -3.063 -835 -375 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.545 -32.690 -6.460 -165 -230 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.884 -32.287 -6.374 -79 -144 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -403 -86 -86 -86 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 519 519 D. Folgekosten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.010 2.672 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.002 2.672 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.010 -2.672 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.010 -293 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.002 -293 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 98.969 4.589 3.312 6.924 A.1 Auszahlungen investiv 113.784 98.959 4.589 3.312 6.924 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -98.969 -4.589 -3.312 -6.924 B.1 Einzahlungen investiv -85.915 -76.031 -2.559 -3.300 -4.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.879 -22.938 -2.030 -12 -2.899 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.869 -22.928 -2.030 -12 -2.899 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 11.380 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 11.380 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.145 294 283 40 50 90 90 298 A.1 Auszahlungen investiv 1.144 293 283 40 50 90 90 298 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -1.145 -294 -283 -40 -50 -90 -90 -298 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.145 -294 -283 -40 -50 -90 -90 -298 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.144 -293 -283 -40 -50 -90 -90 -298 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.784 58 2.342 2.000 7.000 2.384 A.1 Auszahlungen investiv 13.784 58 2.342 2.000 7.000 2.384 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.384 7.000 2.384 D. Folgekosten 0 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 0 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 316 1.960 100 150 850 850 5.774 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 1.498 700 700 5.530 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 316 462 100 150 150 150 244 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -316 -1.960 -100 -150 -850 -850 -5.774 B.1 Einzahlungen investiv -4.720 -868 -392 -392 -3.068 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -47 -373 -56 -84 -84 -84 -152 B.3 Städtische Mittel -4.400 -269 -719 -44 -66 -374 -374 -2.554 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.708 -630 -308 -308 -2.462 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -269 -89 -44 -66 -66 -66 -92 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 136.900 673 9.660 18.400 47.300 28.500 20.600 11.767 A.1 Auszahlungen investiv 136.861 634 9.660 18.400 47.300 28.500 20.600 11.767 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -136.900 -673 -9.660 -18.400 -47.300 -28.500 -20.600 -11.767 B.1 Einzahlungen investiv -98.600 -7.019 -12.781 -34.100 -20.500 -14.800 -9.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.300 -673 -2.641 -5.619 -13.200 -8.000 -5.800 -2.367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.300 -673 -2.641 -5.619 -13.200 -8.000 -5.800 -2.367 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 96.400 47.300 28.500 20.600 D. Folgekosten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.455 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.796 250 1.374 150 2.550 1.550 400 2.522 A.1 Auszahlungen investiv 7.781 1.209 2.400 1.400 250 2.522 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.015 250 165 150 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -8.796 -250 -1.374 -150 -2.550 -1.550 -400 -2.522 B.1 Einzahlungen investiv -4.129 -540 -1.272 -742 -133 -1.442 B.2 Einzahlungen konsumtiv -533 -68 -144 -80 -80 -80 -80 -1 B.3 Städtische Mittel -4.134 -182 -690 -70 -1.198 -728 -187 -1.079 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.652 -669 -1.128 -658 -117 -1.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -482 -182 -21 -70 -70 -70 -70 1 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.400 2.400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.243 74 2.182 400 1.000 1.000 1.100 1.487 A.1 Auszahlungen investiv 6.480 10 1.883 300 900 900 1.000 1.487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 763 64 299 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.243 -74 -2.182 -400 -1.000 -1.000 -1.100 -1.487 B.1 Einzahlungen investiv -3.629 -11 -1.049 -168 -504 -504 -560 -833 B.2 Einzahlungen konsumtiv -427 -24 -179 -56 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.187 -39 -954 -176 -440 -440 -484 -654 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.851 1 -834 -132 -396 -396 -440 -654 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -336 -40 -120 -44 -44 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 15 485 250 250 250 250 1.530 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 250 150 150 150 150 1.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 15 235 100 100 100 100 480 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -15 -485 -250 -250 -250 -250 -1.530 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -140 -84 -84 -84 -84 -588 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -140 -56 -56 -56 -56 -269 B.3 Städtische Mittel -1.333 -15 -205 -110 -110 -110 -110 -673 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -110 -66 -66 -66 -66 -462 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -15 -95 -44 -44 -44 -44 -211 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 200 975 2.675 800 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 175 975 2.378 660 312 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 297 140 88 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -200 -975 -2.675 -800 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -300 -150 -75 B.3 Städtische Mittel -3.000 -175 -975 -875 -650 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -175 -975 -878 -660 -312 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3 10 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen 972 660 312 D. Folgekosten 101 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 101 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 1.700 6.000 6.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.700 1.700 6.000 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.000 6.000 D. Folgekosten 548 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 548 888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.135 388 1.541 206 A.1 Auszahlungen investiv 2.135 388 1.541 206 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.135 -388 -1.541 -206 B.1 Einzahlungen investiv -961 -861 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.174 -388 -680 -106 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.174 -388 -680 -106 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285