Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 1.011 2.296 1.526 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 1.011 2.296 1.526 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -1.011 -2.296 -1.526 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 -1.000 -250 -304 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.279 -1.011 -1.296 -1.276 304 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.279 -1.011 -1.296 -1.276 304 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 518 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 518 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.022 2.868 2.854 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.022 2.868 2.854 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.022 -2.868 -2.854 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.837 -100 -1.700 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.185 -2.768 -1.154 -263 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.185 -2.768 -1.154 -263 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.478 D.1 Personelle Mehrkosten 759 D.2 Sonstige Folgekosten 719 549 Glogauer Str.27 FörderzentNeubau KiHo(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.288 128 117 1.140 2.050 1.853 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 128 117 679 2.050 1.810 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 504 461 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.288 -128 -117 -1.140 -2.050 -1.853 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.256 -100 -900 -256 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.032 -128 -117 -1.140 -1.950 -953 256 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.528 -128 -117 -679 -1.950 -910 256 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -504 -461 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.860 2.050 1.810 D. Folgekosten 576 D.1 Personelle Mehrkosten 500 D.2 Sonstige Folgekosten 76 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.274 20 229 336 2.264 2.006 1.419 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.559 20 229 307 1.723 1.890 1.390 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 715 29 541 116 29 B. Finanzierung der Maßnahme -6.274 -20 -229 -336 -2.264 -2.006 -1.419 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.197 -400 -600 -197 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.077 -20 -229 -336 -1.864 -1.406 -1.222 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.362 -20 -229 -307 -1.323 -1.290 -1.193 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -715 -29 -541 -116 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.003 1.723 1.890 1.390 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 5 520 2.500 4.485 4.070 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 5 520 2.044 4.485 3.847 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 456 223 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -5 -520 -2.500 -4.485 -4.070 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.180 -180 -2.000 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.400 -5 -520 -2.500 -4.305 -2.070 2.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.721 -5 -520 -2.044 -4.305 -1.847 2.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 -456 -223 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.332 4.485 3.847 D. Folgekosten 999 D.1 Personelle Mehrkosten 849 D.2 Sonstige Folgekosten 150 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4) 1. BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.194 5.071 1.651 472 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.543 5.071 1.000 472 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 651 651 B. Finanzierung der Maßnahme -7.194 -5.071 -1.651 -472 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.482 -332 -1.592 -558 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.712 -4.739 -59 86 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.061 -4.739 592 86 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -651 -651 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.052 D.1 Personelle Mehrkosten 444 D.2 Sonstige Folgekosten 608 556 Sibeliusstr.13 b:Neubau KiHo (6),MiBe(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.689 2.970 3.656 1.063 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.649 2.930 3.656 1.063 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 40 40 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.689 -2.970 -3.656 -1.063 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.343 -124 -1.417 -802 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.346 -2.846 -2.239 -261 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.346 -2.846 -2.239 -261 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.014 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.014 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.667 3.002 1.665 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.531 2.866 1.665 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 136 136 B. Finanzierung der Maßnahme -4.667 -3.002 -1.665 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.545 -1.437 -108 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.122 -3.002 -228 108 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.986 -2.866 -228 108 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -136 -136 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 814 D.1 Personelle Mehrkosten 317 D.2 Sonstige Folgekosten 497 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.857 755 2.156 1.946 A.1 Auszahlungen investiv 4.022 649 1.740 1.633 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 292 36 140 116 A.3 Auszahlungen konsumtiv 543 70 276 197 B. Finanzierung der Maßnahme -4.857 -755 -2.156 -1.946 B.1 Einzahlungen investiv -1.275 -600 -200 -475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.582 -755 -1.556 -1.746 475 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.039 -685 -1.280 -1.549 475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -543 -70 -276 -197 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 765 D.1 Personelle Mehrkosten 277 D.2 Sonstige Folgekosten 488 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 225 1.441 2.360 794 A.1 Auszahlungen investiv 4.496 195 1.369 2.200 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 324 30 72 160 62 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -225 -1.441 -2.360 -794 B.1 Einzahlungen investiv -2.113 -100 -700 -474 -439 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.707 -225 -1.341 -1.660 -320 439 400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.707 -225 -1.341 -1.660 -320 439 400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 732 732 D. Folgekosten 814 D.1 Personelle Mehrkosten 555 D.2 Sonstige Folgekosten 259 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 78 355 193 A.1 Auszahlungen investiv 618 70 355 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -626 -78 -355 -193 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -626 -78 -355 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -618 -70 -355 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 210 500 2.500 879 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 210 500 2.500 879 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -210 -500 -2.500 -879 B.1 Einzahlungen investiv -1.788 -700 -655 -433 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.301 -210 -500 -1.800 -224 433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.301 -210 -500 -1.800 -224 433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 879 879 D. Folgekosten 911 D.1 Personelle Mehrkosten 427 D.2 Sonstige Folgekosten 484 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.700 194 1.758 2.678 70 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 194 1.758 2.678 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.700 -194 -1.758 -2.678 -70 B.1 Einzahlungen investiv -2.393 -200 -900 -1.293 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.307 -194 -1.558 -1.778 1.223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.307 -194 -1.558 -1.778 1.223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten 851 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 851 279