Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1078 Ballsporthalle Tillypark (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.000 500 12.500 12.000 A.1 Auszahlungen investiv 25.000 500 12.500 12.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25.000 -500 -12.500 -12.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.000 -500 -12.500 -12.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 -500 -12.500 -12.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.000 12.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 935 935 A.1 Auszahlungen investiv 935 935 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -935 -935 B.1 Einzahlungen investiv -535 -267 -268 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -668 268 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -668 268 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.184 1.086 235 240 165 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.248 1.522 1.086 235 240 165 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.662 4.662 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.184 -1.086 -235 -240 -165 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.184 -1.086 -235 -240 -165 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.248 -1.522 -1.086 -235 -240 -165 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.662 -4.662 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 405 240 165 D. Folgekosten 486 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 486 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.959 5.216 2.144 450 749 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.715 4.330 1.786 450 749 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.244 886 358 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.959 -5.216 -2.144 -450 -749 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.959 -5.216 -2.144 -450 -749 -400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.715 -4.330 -1.786 -450 -749 -400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.244 -886 -358 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.599 450 749 400 D. Folgekosten 233 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 233 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 936 818 18 100 0 A.1 Auszahlungen investiv 820 802 18 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 116 16 100 B. Finanzierung der Maßnahme -936 -818 -18 -100 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -936 -818 -18 -100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 -802 -18 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -116 -16 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 611 426 95 90 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 528 359 87 82 B. Finanzierung der Maßnahme -611 -426 -95 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -611 -426 -95 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -528 -359 -87 -82 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 791 Einführung eRechnung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 630 226 324 80 A.1 Auszahlungen investiv 428 104 324 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 202 122 80 B. Finanzierung der Maßnahme -630 -226 -324 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -630 -226 -324 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -428 -104 -324 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -202 -122 -80 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 150 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 150 808 Äuß.Laufer Gasse 19-27, Dachsanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.281 261 469 551 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.281 261 469 551 B. Finanzierung der Maßnahme -1.281 -261 -469 -551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.281 -261 -469 -551 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.281 -261 -469 -551 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 869 Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.604 340 1.764 500 A.1 Auszahlungen investiv 266 5 261 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 19 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.319 335 1.484 500 B. Finanzierung der Maßnahme -2.604 -340 -1.764 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.604 -340 -1.764 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -285 -5 -280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.319 -335 -1.484 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 870 Bauhof 2 Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.040 361 2.019 660 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.040 361 2.019 660 B. Finanzierung der Maßnahme -3.040 -361 -2.019 -660 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.040 -361 -2.019 -660 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.040 -361 -2.019 -660 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 873 Einführung von SAP BW/4 HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.848 343 1.925 973 450 671 486 A.1 Auszahlungen investiv 2.772 343 1.722 522 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.076 203 451 450 486 486 B. Finanzierung der Maßnahme -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.772 -343 -1.722 -522 -185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.076 -203 -451 -450 -486 -486 C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1003 Personal Service Portal und ELAZ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.218 710 120 388 A.1 Auszahlungen investiv 900 675 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 318 35 120 163 B. Finanzierung der Maßnahme -1.218 -710 -120 -388 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.218 -710 -120 -388 B.3.1 Städtische Mittel investiv -900 -675 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -318 -35 -120 -163 C. Verpflichtungsermächtigungen 225 225 D. Folgekosten 129 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 129 271