Geschäftsbereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 91.047 12.437 9.552 5.891 5.949 6.009 2.491 48.718 A.1 Auszahlungen investiv 53.657 8.263 7.092 4.828 4.861 4.895 1.283 22.435 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.390 4.174 2.460 1.063 1.088 1.114 1.208 26.283 B. Finanzierung der Maßnahme -91.047 -12.437 -9.552 -5.891 -5.949 -6.009 -2.491 -48.718 B.1 Einzahlungen investiv -18.479 -4.248 -3.547 -3.600 -3.600 -3.484 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -72.568 -8.189 -6.005 -2.291 -2.349 -2.525 -2.491 -48.718 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.178 -4.015 -3.545 -1.228 -1.261 -1.411 -1.283 -22.435 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.390 -4.174 -2.460 -1.063 -1.088 -1.114 -1.208 -26.283 C. Verpflichtungsermächtigungen 11.039 4.861 4.895 1.283 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.975 10.568 3.656 3.039 3.209 1.928 1.495 15.080 A.1 Auszahlungen investiv 27.558 8.166 2.795 2.187 2.193 600 606 11.011 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 11.417 2.402 861 852 1.016 1.328 889 4.069 B. Finanzierung der Maßnahme -38.975 -10.568 -3.656 -3.039 -3.209 -1.928 -1.495 -15.080 B.1 Einzahlungen investiv -8.643 -3.500 -1.900 -1.600 -1.643 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 B.3 Städtische Mittel -30.331 -7.067 -1.756 -1.439 -1.566 -1.928 -1.495 -15.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.915 -4.666 -895 -587 -550 -600 -606 -11.011 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.416 -2.401 -861 -852 -1.016 -1.328 -889 -4.069 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.399 2.193 600 606 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.330 12.257 5.278 1.108 1.135 1.161 1.190 25.201 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 9.367 2.055 471 480 489 499 13.639 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.330 2.890 3.223 637 655 672 691 11.562 B. Finanzierung der Maßnahme -47.330 -12.257 -5.278 -1.108 -1.135 -1.161 -1.190 -25.201 B.1 Einzahlungen investiv -6.520 -6.368 -152 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -40.810 -5.889 -5.126 -1.108 -1.135 -1.161 -1.190 -25.201 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.480 -2.999 -1.903 -471 -480 -489 -499 -13.639 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.330 -2.890 -3.223 -637 -655 -672 -691 -11.562 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.468 480 489 499 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 197.041 1.372 1.903 1.429 1.429 44.826 13.891 132.191 A.1 Auszahlungen investiv 188.357 1.354 1.903 1.429 1.429 40.416 9.635 132.191 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.684 18 4.410 4.256 B. Finanzierung der Maßnahme -197.041 -1.372 -1.903 -1.429 -1.429 -44.826 -13.891 -132.191 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -6.125 -36.630 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -148.161 -1.372 -1.903 -1.429 -1.429 -38.701 -7.766 -95.561 B.3.1 Städtische Mittel investiv -139.477 -1.354 -1.903 -1.429 -1.429 -34.291 -3.510 -95.561 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.684 -18 -4.410 -4.256 C. Verpflichtungsermächtigungen 51.480 1.429 40.416 9.635 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.579 6.787 3.223 2.722 1.510 1.831 1.401 23.105 A.1 Auszahlungen investiv 25.681 5.880 2.098 2.015 624 634 644 13.786 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.898 907 1.125 707 886 1.197 757 9.319 B. Finanzierung der Maßnahme -40.579 -6.787 -3.223 -2.722 -1.510 -1.831 -1.401 -23.105 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -2.674 -1.400 -1.499 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.006 -4.113 -1.823 -1.223 -1.510 -1.831 -1.401 -23.105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.108 -3.206 -698 -516 -624 -634 -644 -13.786 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.898 -907 -1.125 -707 -886 -1.197 -757 -9.319 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.902 624 634 644 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.623 11.865 1.284 1.170 1.201 1.236 1.255 17.612 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 7.403 462 468 485 502 520 6.435 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 4.462 822 702 716 734 735 11.177 B. Finanzierung der Maßnahme -35.623 -11.865 -1.284 -1.170 -1.201 -1.236 -1.255 -17.612 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.906 -7.148 -1.284 -1.170 -1.201 -1.236 -1.255 -17.612 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.558 -2.686 -462 -468 -485 -502 -520 -6.435 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -4.462 -822 -702 -716 -734 -735 -11.177 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.507 485 502 520 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.169 3.666 460 325 330 339 346 4.703 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.835 160 155 161 166 172 2.085 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.435 831 300 170 169 173 174 2.618 B. Finanzierung der Maßnahme -10.169 -3.666 -460 -325 -330 -339 -346 -4.703 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.571 -2.068 -460 -325 -330 -339 -346 -4.703 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.237 -160 -155 -161 -166 -172 -2.085 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.435 -831 -300 -170 -169 -173 -174 -2.618 C. Verpflichtungsermächtigungen 499 161 166 172 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.704 18.148 1.438 1.097 1.126 1.159 1.177 10.559 A.1 Auszahlungen investiv 19.127 10.344 659 515 532 549 567 5.961 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.577 7.804 779 582 594 610 610 4.598 B. Finanzierung der Maßnahme -34.704 -18.148 -1.438 -1.097 -1.126 -1.159 -1.177 -10.559 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 0 B.3 Städtische Mittel -29.725 -13.169 -1.438 -1.097 -1.126 -1.159 -1.177 -10.559 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.149 -5.366 -659 -515 -532 -549 -567 -5.961 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.576 -7.803 -779 -582 -594 -610 -610 -4.598 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.648 532 549 567 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.966 13.155 1.790 1.287 1.317 1.355 1.378 20.684 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 9.230 629 639 656 676 698 9.740 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.698 3.925 1.161 648 661 679 680 10.944 B. Finanzierung der Maßnahme -40.966 -13.155 -1.790 -1.287 -1.317 -1.355 -1.378 -20.684 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 B.3 Städtische Mittel -34.784 -6.973 -1.790 -1.287 -1.317 -1.355 -1.378 -20.684 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -3.049 -629 -639 -656 -676 -698 -9.740 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.697 -3.924 -1.161 -648 -661 -679 -680 -10.944 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.030 656 676 698 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 3.968 3.895 502 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.265 3.675 3.665 463 462 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 599 292 230 39 38 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -3.968 -3.895 -502 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -1.000 -1.640 -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -2.968 -2.255 -324 -322 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.868 -2.967 -2.255 -324 -322 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 462 462 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.668 472 4.496 2.476 1.224 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.258 472 4.086 2.476 1.224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 410 410 B. Finanzierung der Maßnahme -8.668 -472 -4.496 -2.476 -1.224 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.668 -472 -4.496 -2.476 -1.224 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -472 -4.086 -2.476 -1.224 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -410 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.700 2.476 1.224 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 561 Uhlandstr. 33: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.271 2.781 1.060 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.270 2.781 1.060 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.271 -2.781 -1.060 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.142 -1.584 -458 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.970 -1.271 -1.197 -602 100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.969 -1.270 -1.197 -602 100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 23 289 708 2.331 2.555 1.900 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 23 289 412 2.311 2.535 1.865 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 296 20 20 35 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -23 -289 -708 -2.331 -2.555 -1.900 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.580 -500 -800 -280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.226 -23 -289 -708 -1.831 -1.755 -1.620 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.855 -23 -289 -412 -1.811 -1.735 -1.585 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -296 -20 -20 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.711 2.311 2.535 1.865 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 75.000 848 4.712 827 317 13.486 54.810 A.1 Auszahlungen investiv 68.276 0 2.761 520 10 10.175 54.810 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.261 0 462 282 282 235 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.463 848 1.489 25 25 3.076 0 B. Finanzierung der Maßnahme -75.000 -848 -4.712 -827 -317 -13.486 -54.810 B.1 Einzahlungen investiv -33.000 -6.600 -26.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.000 -848 -4.712 -827 -317 -6.886 -28.410 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.537 0 -3.223 -802 -292 -3.810 -28.410 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.463 -848 -1.489 -25 -25 -3.076 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.705 520 10 10.175 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 508 0 10 168 330 0 A.1 Auszahlungen investiv 425 0 10 140 275 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 83 28 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -508 0 -10 -168 -330 0 B.1 Einzahlungen investiv -260 -130 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -248 0 -10 -168 -200 130 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -248 0 -10 -168 -200 130 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 275 275 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.856 4.035 2.421 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.856 4.035 2.421 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.856 -4.035 -2.421 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.185 -1.500 -1.500 -185 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.827 -1.438 -389 B.3 Städtische Mittel -1.844 -2.535 517 174 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.671 -2.535 -921 -215 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.827 1.438 389 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.495 2.042 3.453 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.114 1.876 3.238 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 338 166 172 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 43 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.495 -2.042 -3.453 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.275 -559 -1.360 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv -57 -57 B.3 Städtische Mittel -3.163 -1.483 -2.036 356 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.177 -1.483 -2.050 356 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 14 14 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 8.272 9.008 7.057 4.250 4.250 5.406 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 8.114 8.563 6.466 4.105 4.105 5.406 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 158 445 591 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -8.272 -9.008 -7.057 -4.250 -4.250 -5.406 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.865 -2.150 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -715 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.378 -6.122 -6.008 -4.057 -2.250 -2.250 -4.691 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.894 -5.964 -5.563 -3.466 -2.105 -2.105 -4.691 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -158 -445 -591 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 13.616 4.105 4.105 5.406 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 593 5 188 400 A.1 Auszahlungen investiv 522 5 164 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 71 24 47 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -593 -5 -188 -400 B.1 Einzahlungen investiv -304 -152 -152 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -289 -5 -188 -248 152 B.3.1 Städtische Mittel investiv -289 -5 -188 -248 152 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 849 B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.183 3.183 A.1 Auszahlungen investiv 2.858 2.858 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 325 325 B. Finanzierung der Maßnahme -3.183 -3.183 B.1 Einzahlungen investiv -1.265 -1.265 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.918 -3.183 1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.593 -2.858 1.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -325 -325 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 862 IT-Strategie an Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 3.184 15.816 9.500 9.500 9.500 9.500 28.500 A.1 Auszahlungen investiv 56.320 2.398 12.922 7.000 7.000 7.000 7.000 13.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 180 63 117 A.3 Auszahlungen konsumtiv 29.000 723 2.777 2.500 2.500 2.500 2.500 15.500 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -3.184 -15.816 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -28.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.900 -1.200 -4.000 -700 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -79.600 -3.184 -14.616 -5.500 -8.800 -9.500 -9.500 -28.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50.600 -2.461 -11.839 -3.000 -6.300 -7.000 -7.000 -13.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -29.000 -723 -2.777 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -15.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 7.000 D. Folgekosten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten 1.784 D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 1.655 1.345 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 1.655 1.345 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 -1.655 -1.345 B.1 Einzahlungen investiv -1.490 -1.490 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.510 -165 -1.345 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.510 -165 -1.345 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 50 300 300 95 A.1 Auszahlungen investiv 696 47 280 280 89 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 3 20 20 6 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -745 -50 -300 -300 -95 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -50 -300 -300 -95 B.3.1 Städtische Mittel investiv -745 -50 -300 -300 -95 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 369 280 89 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1042 BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.480 1.000 480 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.480 1.000 480 B. Finanzierung der Maßnahme -1.480 -1.000 -480 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.480 -1.000 -480 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.480 -1.000 -480 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1046 Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.500 300 1.200 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.500 300 1.200 B. Finanzierung der Maßnahme -1.500 -300 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -300 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.500 -300 -1.200 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1054 Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.404 50 1.200 154 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 50 1.200 154 B. Finanzierung der Maßnahme -1.404 -50 -1.200 -154 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.404 -50 -1.200 -154 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.404 -50 -1.200 -154 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 794 15 259 520 A.1 Auszahlungen investiv 683 15 222 446 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 111 37 74 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -794 -15 -259 -520 B.1 Einzahlungen investiv -404 -202 -202 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -390 -15 -259 -318 202 B.3.1 Städtische Mittel investiv -390 -15 -259 -318 202 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 446 446 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267