J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -1.014.830.000 -1.048.875.400 -1.069.910.400 -1.105.400.400 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -497.794.635 -514.011.319 -527.502.647 -547.719.664 -569.272.005 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.192.100 -5.886.292 -6.092.311 -6.305.542 -6.518.775 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -78.114.151 -81.541.734 -82.764.863 -84.420.158 -86.489.284 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.653.024 -42.856.789 -43.499.642 -44.369.633 -45.457.123 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -311.374.466 -281.836.498 -290.637.817 -307.822.854 -316.829.359 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -61.306.814 -60.894.635 -61.720.927 -62.839.171 -64.236.980 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.079.416 -1.048.000 -1.009.616 -973.598 -943.826 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.020.144.605 -2.002.905.267 -2.062.103.223 -2.124.361.021 -2.195.147.751 9 - Personalauszahlungen 523.740.139 547.024.023 566.981.337 587.737.982 608.559.798 10 - Versorgungsauszahlungen 112.183.000 116.835.000 119.755.876 122.749.773 125.743.670 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 289.479.470 296.633.524 288.877.674 296.585.823 304.976.027 12 - Transferauszahlungen 866.510.340 825.336.915 856.059.771 884.418.018 913.708.269 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 98.181.066 93.093.411 94.468.344 96.322.480 98.637.024 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.216.240 32.616.190 31.100.609 30.376.621 30.196.637 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.925.310.256 1.911.539.063 1.957.243.609 2.018.190.697 2.081.821.425 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -94.834.349 -91.366.204 -104.859.613 -106.170.324 -113.326.326 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -66.687.000 -101.418.000 -140.167.000 -150.155.000 -121.793.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.475.000 -6.192.000 -5.510.000 -5.449.000 -5.564.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.383.000 -828.000 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.557.000 -2.553.000 -2.500.000 -2.322.000 -2.150.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -89.602.000 -117.991.000 -155.177.000 -164.926.000 -136.507.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 29.332.000 17.672.000 16.492.000 12.982.000 13.322.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 178.265.000 252.943.000 302.251.120 307.828.286 204.398.245 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 21.975.000 18.480.000 15.245.000 17.155.000 16.041.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 46.156.200 38.126.800 36.977.000 42.394.000 40.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 22.455.000 22.385.000 15.383.000 4.380.000 4.166.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 1.390.000 1.068.000 1.118.000 920.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 298.983.200 350.996.800 387.416.120 385.857.286 278.847.245 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 209.381.200 233.005.800 232.239.120 220.931.286 142.340.245 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 114.546.851 141.639.596 127.379.507 114.760.962 29.013.918 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -116.000.000 -118.000.000 -119.000.000 -131.000.000 -139.200.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -116.000.000 -118.000.000 -119.000.000 -131.000.000 -139.200.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 64.005.100 66.900.000 69.500.000 73.400.000 77.000.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 12.455.000 11.278.000 9.992.000 18.098.000 22.724.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 76.460.100 78.178.000 79.492.000 91.498.000 99.724.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -39.539.900 -39.822.000 -39.508.000 -39.502.000 -39.476.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 75.006.951 101.817.596 87.871.507 75.258.962 -10.462.082 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -130.000.000 -280.000.000 -178.182.404 -90.310.898 -15.051.936 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -54.993.049 -178.182.404 -90.310.898 -15.051.936 -25.514.017 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -54.993.049 -178.182.404 -90.310.898 -15.051.936 -25.514.017 233