J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2023 € Plan 2021 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -1.014.830.000 -1.048.875.400 -1.069.910.400 -1.105.400.400 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -497.811.362 -514.024.646 -527.516.174 -547.733.462 -569.286.141 3 + Sonstige Transfererträge -6.192.100 -5.886.292 -6.092.311 -6.305.542 -6.518.775 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -78.159.151 -81.586.734 -82.810.538 -84.466.746 -86.537.014 5 + Auflösung von Sonderposten -52.784.531 -52.532.704 -54.352.333 -56.289.834 -57.810.297 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.044.681 -43.267.639 -43.916.655 -44.794.987 -45.892.902 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -311.374.466 -281.836.498 -290.637.817 -307.822.854 -316.829.359 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.198.878 -46.977.187 -47.633.342 -48.562.006 -49.722.842 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.990.325 -4.352.613 -4.417.903 -4.506.261 -4.616.708 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.062.185.495 -2.045.294.314 -2.106.252.472 -2.170.392.092 -2.242.614.438 11 - Personalaufwendungen 570.616.734 586.969.964 608.596.000 631.041.999 653.509.209 12 - Versorgungsaufwendungen 99.491.700 105.996.900 108.646.824 111.362.994 114.079.166 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 276.232.562 285.439.615 277.639.061 281.424.259 287.766.272 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.883.949 110.977.897 114.691.154 118.971.732 122.318.453 15 - Transferaufwendungen 866.467.340 825.336.915 856.059.771 884.418.018 913.708.269 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.259.451 113.593.069 115.165.866 121.143.019 125.749.892 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.042.951.736 2.028.314.361 2.080.798.675 2.148.362.021 2.217.131.261 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -19.233.759 -16.979.953 -25.453.797 -22.030.071 -25.483.178 17 + Finanzerträge -16.207.630 -15.869.214 -15.984.020 -16.155.318 -16.384.690 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.294.540 32.694.490 31.178.909 30.454.921 30.274.935 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.086.910 16.825.276 15.194.889 14.299.604 13.890.244 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -146.849 -154.677 -10.258.908 -7.730.468 -11.592.934 19 + Außerordentliche Erträge -245.522 -163.951 -166.411 -169.739 -173.897 20 - Außerordentliche Aufwendungen 30.700 226.900 230.414 235.110 240.933 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -214.822 62.949 64.003 65.371 67.036 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -361.671 -91.729 -10.194.905 -7.665.096 -11.525.897 232