F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -165.069.648 -94.834.349 -91.366.204 -104.859.613 -106.170.324 -113.326.326 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -626.384 -630.000 -644.800 -654.473 -667.563 -683.925 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 73.475.252 64.005.100 66.900.000 69.500.000 73.400.000 77.000.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.074.905 -2.557.000 -2.553.000 -2.500.000 -2.322.000 -2.150.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.515.958 -8.500.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -102.558.875 -41.256.249 -35.974.404 -46.805.140 -44.024.761 -47.392.402 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.298.328 21.975.000 18.480.000 15.245.000 17.155.000 16.041.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 32.776.566 50.959.000 84.323.000 130.062.000 161.045.000 136.079.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -9.245.214 -9.674.000 -36.394.000 -60.808.000 -91.829.000 -79.784.000 7. Tilgung zur Umschuldung 79.138.631 81.948.800 87.599.800 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -19.097.392 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -375.000 -4.383.000 -828.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 67.669 80.000 50.000 50.750 51.765 53.034 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 12.345.276 12.455.000 11.278.000 9.992.000 18.098.000 22.724.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 107.417.557 110.883.949 110.977.897 114.691.154 118.971.732 122.318.453 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -41.469.501 -45.326.159 -45.215.125 -46.778.639 -48.458.634 -49.751.887 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -7.101.108 -7.163.016 -7.100.528 -7.349.047 -7.598.914 -7.819.386 15. Nettoabschreibungen 58.846.948 58.394.774 58.662.244 60.563.469 62.914.184 64.747.181 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 151.265.173 154.447.980 155.056.199 159.541.491 164.161.457 168.781.417 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 419.016 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 116.396.614 1.188.300 1.181.700 1.184.426 1.188.115 1.192.725 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -26.280.887 -2.546.400 -2.559.500 -2.612.943 -2.672.915 -2.738.238 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 241.799.917 153.089.880 153.678.399 158.112.975 162.676.657 167.235.904 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -5.552.535 -400 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 5.972.464 51.400 4.900 4.974 5.074 5.198 21. Außerordentliche Erträge -3.060.020 -245.522 -163.951 -166.411 -169.739 -173.897 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.275.071 30.700 226.900 230.414 235.110 240.933 15.000.162 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 58 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -31.252.366 -361.671 -91.729 -10.194.905 -7.665.096 -11.525.897 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 25. Ergebnisrücklage -168.304.973 -172.056.794 -174.445.601 -184.640.506 -192.305.602 -203.831.499 26. Ergebnisvortrag 4.857.306 8.402.656 10.860.534 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 341.263.448 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 171.600.483 -1.154.656.283 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.006.053.851 -1.019.956.320 -1.068.841.616 -1.248.521.451 -1.312.504.153 59 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2019 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0 0 0 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -20.000.000 Niedrigste Ausschöpfung 0 0 0 0 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000 0 0 -20.000.000 Durchschnittl Inanspruchnahme1 0 0 0 0 0 0 -6.451.613 -25.000.000 -25.000.000 -19.354.839 -7.333.333 -20.000.000 Im Vorvorjahr: 2018 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0 0 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 Niedrigste Ausschöpfung 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 0 Durchschnittl Inanspruchnahme1 0 0 -4.032.258 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -14.516.129 60