E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -231,05 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -242.371,81 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -139.800 -171.300 -168.656,75 -141.893 -144.727 -148.276 5 + Auflösung von Sonderposten -132.583 -839.168 -117.265,38 -140.273 -147.286 -153.879 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.157.450 -2.786.656 -1.170.351,14 -3.198.021 -3.261.981 -3.341.932 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.554.873 -11.955.972 -14.808.266,21 -12.742.435 -12.997.285 -13.315.412 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -2.232.648,78 -2.081.562 -2.123.193 -2.175.230 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.035.505 -17.803.896 -18.739.791,12 -18.304.184 -18.674.473 -19.134.730 11 - Personalaufwendungen 48.867.295 45.129.712 54.564.661,00 50.254.704 51.601.395 52.948.179 12 - Versorgungsaufwendungen 37.500 36.500 34.986,86 38.250 39.015 39.780 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 16.527.153 18.316.751 11.985.324,28 14.415.658 14.472.755 14.822.867 14 - Planmäßige Abschreibungen 8.078.396 7.667.563 6.017.506,94 5.692.373 5.999.667 5.942.443 15 - Transferaufwendungen 1.891.000 1.804.850 1.748.008,66 1.957.185 2.025.687 2.094.188 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.637.738 18.981.324 14.488.171,78 22.107.673 22.376.295 22.894.650 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 98.039.082 91.936.700 88.838.659,52 96.514.813 98.742.108 11 bis 16) 94.465.842 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 80.003.577 74.132.803 70.098.868,40 77.840.339 79.607.378 (=Saldo S1,S2) 76.161.658 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -607.221,70 -203.000 -207.060 -212.135 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.827.300 1.511.134 391.657,34 517.752 528.107 541.050 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.627.300 1.311.134 -215.564,36 321.047 328.915 18) 314.752 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 81.630.877 75.443.937 69.883.304,04 76.476.410 78.161.386 79.936.293 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -37.315,74 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 49.270,80 5.100 5.202 5.304 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.000 5.000 11.955,06 5.202 5.304 Zeilen 19 und 20) 5.100 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 81.635.877 75.448.937 69.895.259,10 78.166.588 79.941.597 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 76.481.510 21 + Erträge aus internen -66.565.368 -60.197.360 -53.472.879,45 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 13.457.395 13.255.692 11.475.683,88 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 28.527.904 28.507.270 27.898.063,53 78.166.588 79.941.597 S7, Z. 21 und 22) 76.481.510 230