E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -228,05 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -250.136,68 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -139.800 -171.300 -133.588,84 -141.893 -144.727 -148.276 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.983.515 -2.549.821 -1.255.647,47 -3.133.771 -3.196.447 -3.274.791 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.554.873 -11.955.972 -14.085.135,82 -12.742.435 -12.997.285 -13.315.412 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.263.800 -2.263.800 -1.541.009,65 -2.287.607 -2.333.359 -2.390.547 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -381.999,58 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -17.941.987 -16.940.893 -17.647.746,09 -18.305.707 -18.671.818 -19.129.027 9 - Personalauszahlungen 45.531.826 42.204.839 46.490.353,43 46.827.879 48.106.033 49.393.621 0 10 - Versorgungsauszahlungen 41.100 41.100 33.416,09 41.922 42.760 43.599 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 17.214.282 19.140.776 11.622.093,12 14.593.224 14.480.612 14.800.839 0 12 - Transferauszahlungen 1.891.000 1.804.850 1.748.008,66 1.957.185 2.025.687 2.094.188 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.788.068 16.317.429 12.639.705,14 19.972.813 20.371.997 20.871.575 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.809.047 1.494.109 80,00 517.752 528.107 541.050 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 86.275.324 81.003.104 72.533.656,44 83.910.775 85.555.196 87.744.872 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 68.333.336 64.062.211 54.885.910,35 65.605.068 66.883.378 68.615.845 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.457.000 -6.487.000 -495.142,38 -5.999.000 -8.362.000 -2.081.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.049,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -4.457.000 -6.487.000 -498.191,38 -5.999.000 -8.362.000 -2.081.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 11.244.000 24.790.000 1.820.044,38 16.864.000 13.714.000 5.566.000 29.603.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.847.000 3.367.600 1.619.244,65 1.881.000 1.224.000 940.000 3.071.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 146.627,55 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.674.000 (=Zeilen 20-25) 13.091.000 28.157.600 3.585.916,58 18.745.000 14.938.000 6.506.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 32.674.000 S5) 8.634.000 21.670.600 3.087.725,20 12.746.000 6.576.000 4.425.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 32.674.000 (=Saldo S3, S6) 76.967.336 85.732.811 57.973.635,55 78.351.068 73.459.378 73.040.845 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 32.674.000 Saldo S7, S10) 76.967.336 85.732.811 57.973.635,55 78.351.068 73.459.378 73.040.845 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 32.674.000 (=S11 und Z. 28) 76.967.336 85.732.811 57.973.635,55 78.351.068 73.459.378 73.040.845 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 32.674.000 (=S12 und Z.29) 76.967.336 85.732.811 57.973.635,55 78.351.068 73.459.378 73.040.845 231