Referat VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 119.318 5.606 500 117 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.852 118.784 5.520 436 112 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 28 23 5 A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 534 86 41 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -119.318 -5.606 -500 -117 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.996 -83.723 -1.898 -305 -70 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.545 -35.595 -3.708 -195 -47 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.884 -35.061 -3.622 -154 -47 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -534 -86 -41 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 112 112 D. Folgelasten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.277 2.405 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.269 2.405 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.277 -2.405 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.277 -26 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.269 -26 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 116.500 100.948 5.922 740 6.690 2.200 A.1 Auszahlungen investiv 116.393 100.938 5.922 732 6.623 2.178 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 97 8 67 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -116.500 -100.948 -5.922 -740 -6.690 -2.200 B.1 Einzahlungen investiv -87.958 -75.599 -6.291 -558 -3.848 -1.662 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -28.542 -25.349 369 -182 -2.842 -538 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.532 -25.339 369 -182 -2.842 -538 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 11.650 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 11.650 Seite 41 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.145 458 159 100 90 90 100 148 A.1 Auszahlungen investiv 1.121 434 159 100 90 90 100 148 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 24 24 B. Finanzierung der Maßnahme -1.145 -458 -159 -100 -90 -90 -100 -148 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.145 -458 -159 -100 -90 -90 -100 -148 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.121 -434 -159 -100 -90 -90 -100 -148 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24 -24 C. Verpflichtungsermächtigungen 90 90 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.684 313 4.087 8.100 5.184 A.1 Auszahlungen investiv 17.020 313 4.087 7.695 4.925 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 664 405 259 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.925 4.925 D. Folgelasten 276 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Seite 42 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 551 1.825 100 400 1.150 750 5.224 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 2 1.496 250 1.000 600 5.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 549 329 100 150 150 150 144 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -551 -1.825 -100 -400 -1.150 -750 -5.224 B.1 Einzahlungen investiv -4.720 -868 -140 -560 -336 -2.816 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -205 -271 -56 -84 -84 -84 -96 B.3 Städtische Mittel -4.400 -346 -686 -44 -176 -506 -330 -2.312 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.708 -2 -628 -110 -440 -264 -2.264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -344 -58 -44 -66 -66 -66 -48 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 1.108 27.626 40.268 39.072 18.715 10.731 0 A.1 Auszahlungen investiv 131.160 1.108 26.928 37.996 36.848 17.974 10.306 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.307 1.594 1.547 741 425 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.053 698 678 677 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -1.108 -27.626 -40.268 -39.072 -18.715 -10.731 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -2.800 -17.000 -25.771 -25.006 -10.977 -6.459 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -14.497 -14.066 -7.738 -4.272 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -13.819 -13.389 -7.738 -4.272 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 -698 -678 -677 C. Verpflichtungsermächtigungen 65.128 36.848 17.974 10.306 D. Folgelasten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.455 715 Stadterneuerung Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.126 410 4.003 150 150 3.850 563 A.1 Auszahlungen investiv 7.754 3.641 3.700 413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.372 410 362 150 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -9.126 -410 -4.003 -150 -150 -3.850 -563 B.1 Einzahlungen investiv -4.179 -1.922 -1.961 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv -548 -224 -83 -80 -80 -81 B.3 Städtische Mittel -4.399 -186 -1.998 -70 -70 -1.808 -267 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.575 -1.719 -1.739 -117 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -824 -186 -279 -70 -70 -69 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 43 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.243 110 2.546 700 700 1.100 1.100 987 A.1 Auszahlungen investiv 6.380 10 2.183 600 600 1.000 1.000 987 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 863 100 363 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.243 -110 -2.546 -700 -700 -1.100 -1.100 -987 B.1 Einzahlungen investiv -3.629 -11 -1.217 -336 -336 -560 -616 -553 B.2 Einzahlungen konsumtiv -427 -59 -200 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.187 -40 -1.129 -308 -308 -484 -484 -434 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.751 1 -966 -264 -264 -440 -384 -434 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -436 -41 -163 -44 -44 -44 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 48 702 250 250 250 825 705 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 400 150 150 150 800 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 48 302 100 100 100 25 455 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -48 -702 -250 -250 -250 -825 -705 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -224 -84 -84 -84 -448 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -15 -181 -56 -56 -56 -14 -255 B.3 Städtische Mittel -1.333 -33 -297 -110 -110 -110 -363 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -176 -66 -66 -66 -352 -110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -33 -121 -44 -44 -44 -11 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 1.816 2.034 800 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 1.791 1.737 660 312 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 297 140 88 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -1.816 -2.034 -800 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -290 -1.210 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -300 -150 -75 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.501 -524 -650 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.501 -527 -660 -312 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3 10 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen 312 312 D. Folgelasten 101 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 101 Seite 44 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 53 7.647 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.550 53 7.647 2.925 2.925 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 150 75 75 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 -53 -7.647 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.700 -53 -7.647 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 -53 -7.647 -3.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.850 2.925 2.925 D. Folgelasten 548 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 548 1076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 1.130 530 230 230 230 1.650 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.130 530 230 230 230 1.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -1.130 -530 -230 -230 -230 -1.650 B.1 Einzahlungen investiv -2.080 -50 -550 -250 -100 -100 -1.030 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.920 -1.080 20 20 -130 -130 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.920 -1.080 20 20 -130 -130 -620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 150 500 1.000 1.350 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 150 500 1.000 1.350 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -150 -500 -1.000 -1.350 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -3.000 -90 -300 -600 -810 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -60 -200 -400 -540 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -60 -200 -400 -540 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 45 294