Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.133 2.337 2.496 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.133 2.337 2.496 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.133 -2.337 -2.496 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.688 -1.250 -438 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.445 -2.337 -1.246 138 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.445 -2.337 -1.246 138 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 518 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 518 Seite 35 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 549 Glogauer Str.27 FörderzentNeubau KiHo(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.288 437 948 884 3.019 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 437 487 884 2.976 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 504 461 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.288 -437 -948 -884 -3.019 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -100 -900 -521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.767 -437 -948 -784 -2.119 521 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.263 -437 -487 -784 -2.076 521 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -504 -461 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.976 2.976 D. Folgelasten 1.366 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 498 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 868 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.274 302 283 2.261 1.991 1.437 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.559 302 254 1.720 1.875 1.408 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 715 29 541 116 29 B. Finanzierung der Maßnahme -6.274 -302 -283 -2.261 -1.991 -1.437 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -400 -600 -249 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.025 -302 -283 -1.861 -1.391 -1.188 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.310 -302 -254 -1.320 -1.275 -1.159 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -715 -29 -541 -116 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.283 1.875 1.408 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 737 2.288 2.294 5.261 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 737 1.832 2.294 5.038 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 456 223 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -737 -2.288 -2.294 -5.261 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.383 -180 -2.000 -2.203 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.197 -737 -2.288 -2.114 -3.261 1.203 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.518 -737 -1.832 -2.114 -3.038 1.203 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 -456 -223 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.038 5.038 1.000 D. Folgelasten 2.562 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713 Seite 36 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 796 Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.186 2.433 2.424 329 A.1 Auszahlungen investiv 4.322 2.126 1.888 308 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 321 145 155 21 A.3 Auszahlungen konsumtiv 543 162 381 B. Finanzierung der Maßnahme -5.186 -2.433 -2.424 -329 B.1 Einzahlungen investiv -1.275 -800 -475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.911 -2.433 -1.624 146 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.368 -2.271 -1.243 146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -543 -162 -381 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 765 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 277 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 488 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 1.132 2.894 794 A.1 Auszahlungen investiv 4.496 1.073 2.691 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 324 59 203 62 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -1.132 -2.894 -794 B.1 Einzahlungen investiv -2.113 -100 -700 -474 -439 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.707 -1.032 -2.194 -320 439 400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.707 -1.032 -2.194 -320 439 400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.037 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 554 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 483 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.376 87 539 150 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.359 70 539 150 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17 17 B. Finanzierung der Maßnahme -1.376 -87 -539 -150 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.376 -87 -539 -150 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.359 -70 -539 -150 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17 -17 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 200 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 37 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 1.053 2.147 889 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 1.053 2.147 889 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -1.053 -2.147 -889 B.1 Einzahlungen investiv -1.788 -700 -655 -433 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.301 -1.053 -1.447 -234 433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.301 -1.053 -1.447 -234 433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.102 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 426 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 676 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.700 1.048 3.582 70 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 1.048 3.582 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.700 -1.048 -3.582 -70 B.1 Einzahlungen investiv -2.393 -1.100 -1.293 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.307 -1.048 -2.482 1.223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.307 -1.048 -2.482 1.223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 851 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 851 891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.617 617 4.852 148 A.1 Auszahlungen investiv 5.231 574 4.523 134 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 386 43 329 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.617 -617 -4.852 -148 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -1.616 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.493 -617 -3.236 360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.493 -617 -3.236 360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 900 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 404 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 496 Seite 38 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 892 Regionalkindergarten Großreuther Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.514 433 4.833 248 A.1 Auszahlungen investiv 5.141 393 4.514 234 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 373 40 319 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.514 -433 -4.833 -248 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -1.616 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.390 -433 -3.217 260 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.390 -433 -3.217 260 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 360 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 360 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.450 850 2.000 2.250 2.250 4.500 600 A.1 Auszahlungen investiv 11.697 799 1.879 2.114 2.114 4.228 563 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 753 51 121 136 136 272 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -12.450 -850 -2.000 -2.250 -2.250 -4.500 -600 B.1 Einzahlungen investiv -4.533 -466 -2.267 -1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.917 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.917 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.114 2.114 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.647 500 2.544 3.703 900 A.1 Auszahlungen investiv 7.169 469 2.385 3.471 844 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 478 31 159 232 56 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.647 -500 -2.544 -3.703 -900 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 -1.000 -918 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.729 -500 -2.544 -2.703 18 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.729 -500 -2.544 -2.703 18 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.315 3.471 844 D. Folgelasten 392 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Seite 39 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.816 219 938 2.579 3.516 564 A.1 Auszahlungen investiv 7.566 219 688 2.579 3.516 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahme -7.816 -219 -938 -2.579 -3.516 -564 B.1 Einzahlungen investiv -1.924 -500 -1.300 -124 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.892 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.642 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.659 2.579 3.516 564 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1116 Fürther Tor, KiTa, Familienhilfe (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.970 300 300 2.200 2.170 A.1 Auszahlungen investiv 4.970 300 300 2.200 2.170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.970 -300 -300 -2.200 -2.170 B.1 Einzahlungen investiv -1.136 -200 -936 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.834 -300 -300 -2.000 -1.234 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.834 -300 -300 -2.000 -1.234 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.670 300 2.200 2.170 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.289 255 995 2.735 3.729 575 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 255 995 2.735 3.729 575 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.289 -255 -995 -2.735 -3.729 -575 B.1 Einzahlungen investiv -4.157 -2.000 -2.000 -157 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.132 -255 -995 -735 -1.729 -418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.132 -255 -995 -735 -1.729 -418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.039 2.735 3.729 575 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 40 289