Referat IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.459 54 736 669 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.459 54 736 669 B. Finanzierung der Maßnahme -1.459 -54 -736 -669 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.459 -54 -736 -669 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.459 -54 -736 -669 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1009 Förderung von Lastenfahrrädern (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 430 95 125 30 60 120 A.1 Auszahlungen investiv 430 95 125 30 60 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -430 -95 -125 -30 -60 -120 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 -30 -60 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 -30 -60 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.034 18.421 7.448 5.949 6.009 2.491 2.539 46.177 A.1 Auszahlungen investiv 52.257 13.164 5.623 4.861 4.895 1.283 1.302 21.129 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.777 5.257 1.825 1.088 1.114 1.208 1.237 25.048 B. Finanzierung der Maßnahme -89.034 -18.421 -7.448 -5.949 -6.009 -2.491 -2.539 -46.177 B.1 Einzahlungen investiv -19.084 -8.248 -3.600 -3.800 -3.436 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.950 -10.173 -3.848 -2.149 -2.573 -2.491 -2.539 -46.177 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.173 -4.916 -2.023 -1.061 -1.459 -1.283 -1.302 -21.129 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.777 -5.257 -1.825 -1.088 -1.114 -1.208 -1.237 -25.048 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.480 4.895 1.283 1.302 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 22 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.360 13.531 3.117 3.209 1.928 1.495 2.158 12.922 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 10.346 2.187 2.193 600 606 613 8.941 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.874 3.185 930 1.016 1.328 889 1.545 3.981 B. Finanzierung der Maßnahme -38.360 -13.531 -3.117 -3.209 -1.928 -1.495 -2.158 -12.922 B.1 Einzahlungen investiv -8.644 -6.044 -1.600 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.716 -7.487 -1.517 -2.209 -1.928 -1.495 -2.158 -12.922 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.842 -4.302 -587 -1.193 -600 -606 -613 -8.941 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.874 -3.185 -930 -1.016 -1.328 -889 -1.545 -3.981 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.819 600 606 613 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.762 13.475 1.675 1.135 1.161 1.190 1.218 23.908 A.1 Auszahlungen investiv 25.918 11.122 771 480 489 499 508 12.049 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.844 2.353 904 655 672 691 710 11.859 B. Finanzierung der Maßnahme -43.762 -13.475 -1.675 -1.135 -1.161 -1.190 -1.218 -23.908 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.674 -6.387 -1.675 -1.135 -1.161 -1.190 -1.218 -23.908 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.830 -4.034 -771 -480 -489 -499 -508 -12.049 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.844 -2.353 -904 -655 -672 -691 -710 -11.859 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.496 489 499 508 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.489 1.374 3.332 2.586 45.119 13.891 7.814 124.373 A.1 Auszahlungen investiv 185.547 1.356 3.332 2.586 40.707 9.635 3.558 124.373 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.942 18 4.412 4.256 4.256 B. Finanzierung der Maßnahme -198.489 -1.374 -3.332 -2.586 -45.119 -13.891 -7.814 -124.373 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -6.125 -6.125 -30.505 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -149.609 -1.374 -3.332 -2.586 -38.994 -7.766 -1.689 -93.868 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136.667 -1.356 -3.332 -2.586 -34.582 -3.510 2.567 -93.868 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.942 -18 -4.412 -4.256 -4.256 C. Verpflichtungsermächtigungen 53.900 40.707 9.635 3.558 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 23 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.978 9.451 3.182 1.527 1.848 1.418 2.083 20.469 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 7.886 2.015 624 634 644 653 12.837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.685 1.565 1.167 903 1.214 774 1.430 7.632 B. Finanzierung der Maßnahme -39.978 -9.451 -3.182 -1.527 -1.848 -1.418 -2.083 -20.469 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -3.639 -1.934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.405 -5.812 -1.248 -1.527 -1.848 -1.418 -2.083 -20.469 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.720 -4.247 -81 -624 -634 -644 -653 -12.837 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.685 -1.565 -1.167 -903 -1.214 -774 -1.430 -7.632 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.931 634 644 653 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.623 13.061 1.258 1.201 1.236 1.274 1.313 16.280 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 7.857 476 485 502 520 539 5.896 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 5.204 782 716 734 754 774 10.384 B. Finanzierung der Maßnahme -35.623 -13.061 -1.258 -1.201 -1.236 -1.274 -1.313 -16.280 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.906 -8.344 -1.258 -1.201 -1.236 -1.274 -1.313 -16.280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.558 -3.140 -476 -485 -502 -520 -539 -5.896 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -5.204 -782 -716 -734 -754 -774 -10.384 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.561 502 520 539 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.069 3.957 494 330 339 350 361 4.238 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.985 165 161 166 172 179 1.906 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.335 972 329 169 173 178 182 2.332 B. Finanzierung der Maßnahme -10.069 -3.957 -494 -330 -339 -350 -361 -4.238 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.471 -2.359 -494 -330 -339 -350 -361 -4.238 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.387 -165 -161 -166 -172 -179 -1.906 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.335 -972 -329 -169 -173 -178 -182 -2.332 C. Verpflichtungsermächtigungen 517 166 172 179 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 24 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.044 19.190 2.093 1.126 1.159 1.194 1.230 9.052 A.1 Auszahlungen investiv 19.627 10.843 1.275 532 549 567 585 5.276 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.417 8.347 818 594 610 627 645 3.776 B. Finanzierung der Maßnahme -35.044 -19.190 -2.093 -1.126 -1.159 -1.194 -1.230 -9.052 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv -2 -2 0 B.3 Städtische Mittel -30.064 -14.210 -2.093 -1.126 -1.159 -1.194 -1.230 -9.052 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.649 -5.865 -1.275 -532 -549 -567 -585 -5.276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.415 -8.345 -818 -594 -610 -627 -645 -3.776 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.701 549 567 585 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.726 14.372 1.860 1.317 1.355 1.398 1.439 18.985 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 9.849 649 656 676 698 719 9.021 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.458 4.523 1.211 661 679 700 720 9.964 B. Finanzierung der Maßnahme -40.726 -14.372 -1.860 -1.317 -1.355 -1.398 -1.439 -18.985 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 B.3 Städtische Mittel -34.544 -8.190 -1.860 -1.317 -1.355 -1.398 -1.439 -18.985 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -3.668 -649 -656 -676 -698 -719 -9.021 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.457 -4.522 -1.211 -661 -679 -700 -720 -9.964 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.093 676 698 719 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 191.059 2.602 4.644 6.985 13.606 21.973 29.028 112.221 A.1 Auszahlungen investiv 177.121 2.475 4.115 2.716 8.808 21.441 28.483 109.083 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.834 123 529 1.448 519 532 545 3.138 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.104 4 2.821 4.279 B. Finanzierung der Maßnahme -191.059 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -21.973 -29.028 -112.221 B.1 Einzahlungen investiv -52.128 -2.000 -4.000 -46.128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -138.931 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -19.973 -25.028 -66.093 B.3.1 Städtische Mittel investiv -131.827 -2.598 -4.644 -4.164 -9.327 -19.973 -25.028 -66.093 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7.104 -4 -2.821 -4.279 C. Verpflichtungsermächtigungen 30.249 8.808 21.441 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 Seite 25 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 7.422 943 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.963 6.644 854 465 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 599 475 89 35 A.3 Auszahlungen konsumtiv 303 303 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -7.422 -943 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -2.000 -818 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -5.422 -125 -322 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.566 -5.119 -125 -322 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -303 -303 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.668 568 3.860 4.240 A.1 Auszahlungen investiv 8.258 535 3.483 4.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 410 33 377 B. Finanzierung der Maßnahme -8.668 -568 -3.860 -4.240 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.668 -568 -3.860 -4.240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -535 -3.483 -4.240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -33 -377 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 561 Uhlandstr. 33: Umbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.992 3.120 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.991 3.120 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.992 -3.120 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.668 -700 -1.342 -626 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.444 -1.292 -1.778 626 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.443 -1.291 -1.778 626 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 26 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 512 508 2.573 2.969 1.244 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 512 212 2.553 2.949 1.209 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 296 20 20 35 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -512 -508 -2.573 -2.969 -1.244 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.479 -500 -1.000 -779 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.327 -512 -508 -2.073 -1.969 -465 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -512 -212 -2.053 -1.949 -430 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -296 -20 -20 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.158 2.949 1.209 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 74.600 1.031 4.529 852 317 13.451 10.866 43.554 A.1 Auszahlungen investiv 65.460 139 2.622 520 10 9.965 8.650 43.554 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.381 0 462 282 282 235 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.759 892 1.445 50 25 3.251 2.096 0 B. Finanzierung der Maßnahme -74.600 -1.031 -4.529 -852 -317 -13.451 -10.866 -43.554 B.1 Einzahlungen investiv -33.000 -6.600 -6.600 -19.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -41.600 -1.031 -4.529 -852 -317 -6.851 -4.266 -23.754 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.841 -139 -3.084 -802 -292 -3.600 -2.170 -23.754 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7.759 -892 -1.445 -50 -25 -3.251 -2.096 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.625 10 9.965 8.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 508 12 168 328 0 A.1 Auszahlungen investiv 425 11 140 274 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 83 1 28 54 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -508 -12 -168 -328 0 B.1 Einzahlungen investiv -204 -130 -74 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -304 -12 -168 -198 74 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -304 -12 -168 -198 74 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 27 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 14.504 9.833 3.430 7.745 2.731 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 14.267 8.876 3.285 7.600 2.731 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 237 957 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -14.504 -9.833 -3.430 -7.745 -2.731 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.852 -3.650 -4.500 -2.000 -3.000 -3.200 -502 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.391 -10.854 -5.333 -1.430 -4.745 469 502 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.907 -10.617 -4.376 -1.285 -4.600 469 502 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -237 -957 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.331 7.600 2.731 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.328 121 1.546 2.513 3.760 2.388 A.1 Auszahlungen investiv 9.561 61 1.457 2.381 3.441 2.221 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 3 89 132 259 167 A.3 Auszahlungen konsumtiv 117 57 60 B. Finanzierung der Maßnahme -10.328 -121 -1.546 -2.513 -3.760 -2.388 B.1 Einzahlungen investiv -2.582 -500 -800 -1.000 -282 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -117 -57 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.662 3.441 2.221 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 593 8 201 233 151 A.1 Auszahlungen investiv 522 7 177 200 138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 71 1 24 33 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -593 -8 -201 -233 -151 B.1 Einzahlungen investiv -207 -152 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -386 -8 -201 -81 -96 B.3.1 Städtische Mittel investiv -386 -8 -201 -81 -96 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 138 138 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 28 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 849 B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.183 1.766 1.417 A.1 Auszahlungen investiv 2.858 1.740 1.118 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 325 26 299 B. Finanzierung der Maßnahme -3.183 -1.766 -1.417 B.1 Einzahlungen investiv -1.265 -1.265 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.918 -1.766 -1.417 1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.593 -1.740 -1.118 1.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -325 -26 -299 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 13.412 20.388 18.500 20.000 10.700 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 62.404 7.404 12.300 16.500 18.000 8.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 658 228 430 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.438 5.780 7.658 2.000 2.000 2.500 2.500 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -13.412 -20.388 -18.500 -20.000 -10.700 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -32.200 -10.500 -700 -8.000 -8.000 -5.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -53.300 -13.412 -9.888 -17.800 -12.000 -2.700 2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.862 -7.632 -2.230 -15.800 -10.000 -200 5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -5.780 -7.658 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.000 18.000 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.000 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -55.000 -535 -15.148 -24.887 -10.600 -3.830 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -2.500 -5.000 -2.100 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.000 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.000 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.148 15.148 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 29 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.660 955 2.045 500 1.940 1.220 A.1 Auszahlungen investiv 6.628 930 2.038 500 1.940 1.220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 25 7 B. Finanzierung der Maßnahme -6.660 -955 -2.045 -500 -1.940 -1.220 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 -1.490 -500 -1.500 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.170 -955 -555 -440 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.138 -930 -548 -440 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -25 -7 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.160 1.940 1.220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 GS Forchheimer Str., Neubau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 46.762 802 939 5.661 15.377 20.968 3.015 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 802 939 5.496 15.377 20.968 3.015 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahme -46.762 -802 -939 -5.661 -15.377 -20.968 -3.015 B.1 Einzahlungen investiv -14.366 -1.500 -5.000 -6.000 -1.866 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 39.360 15.377 20.968 3.015 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 22 328 215 180 A.1 Auszahlungen investiv 675 1 308 200 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 20 15 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 B. Finanzierung der Maßnahme -745 -22 -328 -215 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -22 -328 -215 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -1 -328 -215 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen 166 166 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 30 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1054 Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.404 1.250 154 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 1.250 154 B. Finanzierung der Maßnahme -1.404 -1.250 -154 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.404 -1.250 -154 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.404 -1.250 -154 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 794 3 271 299 221 A.1 Auszahlungen investiv 683 3 234 261 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 111 37 38 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -794 -3 -271 -299 -221 B.1 Einzahlungen investiv -337 -202 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -457 -3 -271 -97 -86 B.3.1 Städtische Mittel investiv -457 -3 -271 -97 -86 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 128.000 8.000 120.000 A.1 Auszahlungen investiv 128.000 8.000 120.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -128.000 -8.000 -120.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128.000 -8.000 -120.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128.000 -8.000 -120.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 128.000 8.000 120.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 31 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1078 Ballsporthalle Tillypark (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.975 31.500 8.475 A.1 Auszahlungen investiv 39.975 31.500 8.475 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -39.975 -31.500 -8.475 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.975 -31.500 -8.475 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.975 -31.500 -8.475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.560 1.560 A.1 Auszahlungen investiv 1.560 1.560 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.560 -1.560 B.1 Einzahlungen investiv -511 -267 -244 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.049 -1.293 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.049 -1.293 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1129 Interim GS Henry-Dunant (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.462 84 151 1.578 371 278 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 84 151 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 927 278 371 278 B. Finanzierung der Maßnahme -2.462 -84 -151 -1.578 -371 -278 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.462 -84 -151 -1.578 -371 -278 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -84 -151 -1.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -927 -278 -371 -278 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.300 1.300 D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 Seite 32 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.022 350 350 322 A.1 Auszahlungen investiv 1.022 350 350 322 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.022 -350 -350 -322 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.022 -350 -350 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.022 -350 -350 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 672 350 322 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.000 3.200 4.800 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 3.200 4.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.000 -3.200 -4.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -3.200 -4.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -3.200 -4.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.800 4.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1134 Sanierung BBS für Interimsnutzung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.045 4.729 2.316 A.1 Auszahlungen investiv 6.080 4.729 1.351 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 965 B. Finanzierung der Maßnahme -7.045 -4.729 -2.316 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.045 -4.729 -2.316 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.080 -4.729 -1.351 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -965 -965 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.351 1.351 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 33 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1135 Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.000 20.000 A.1 Auszahlungen investiv 20.000 20.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -20.000 -20.000 B.1 Einzahlungen investiv -7.000 -7.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.000 -13.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.000 -13.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1136 Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1140 Neubau GS Reutersbrunnenstr. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.000 6.300 11.700 A.1 Auszahlungen investiv 16.021 5.606 10.415 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.979 694 1.285 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -18.000 -6.300 -11.700 B.1 Einzahlungen investiv -3.388 -1.000 -1.500 -888 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.612 -5.300 -10.200 888 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.612 -5.300 -10.200 888 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.415 10.415 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 34 283