Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1133 Kreisverkehr Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.500 200 2.000 300 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 200 2.000 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.500 -200 -2.000 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.500 -200 -2.000 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 -200 -2.000 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.300 2.000 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1137 Oberer Wöhrder See BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.283 18 72 750 353 90 A.1 Auszahlungen investiv 1.283 18 72 750 353 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.283 -18 -72 -750 -353 -90 B.1 Einzahlungen investiv -577 -360 -169 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -706 -18 -72 -390 -184 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -706 -18 -72 -390 -184 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.409 1.096 165 150 90 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.151 1.650 1.096 165 150 90 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.759 4.759 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.409 -1.096 -165 -150 -90 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.409 -1.096 -165 -150 -90 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.151 -1.650 -1.096 -165 -150 -90 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.759 -4.759 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 405 165 150 90 D. Folgelasten 350 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 350 Seite 19 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.959 5.370 1.990 649 500 450 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.715 4.389 1.727 649 500 450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.244 981 263 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.959 -5.370 -1.990 -649 -500 -450 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.959 -5.370 -1.990 -649 -500 -450 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.715 -4.389 -1.727 -649 -500 -450 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.244 -981 -263 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.599 649 500 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 611 426 95 90 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 528 359 87 82 B. Finanzierung der Maßnahme -611 -426 -95 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -611 -426 -95 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -528 -359 -87 -82 C. Verpflichtungsermächtigungen 8 8 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.346 2.247 994 920 185 A.1 Auszahlungen investiv 3.255 2.057 543 470 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.091 190 451 450 B. Finanzierung der Maßnahme -4.346 -2.247 -994 -920 -185 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.346 -2.247 -994 -920 -185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.255 -2.057 -543 -470 -185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.091 -190 -451 -450 C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgelasten 486 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 486 Seite 20 269