Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2013 € Plan 2014 € Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -793.223.000 -833.001.500 -860.510.850 -890.414.976 -920.228.140 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -363.980.892 -379.854.764 -406.003.849 -412.496.161 -418.684.665 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.072.700 -5.473.480 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -58.916.162 -58.587.914 -60.052.615 -61.553.934 -63.055.251 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -36.255.689 -38.553.643 -39.517.489 -40.505.434 -41.493.375 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -158.716.960 -167.609.349 -171.910.519 -176.322.548 -180.734.623 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -69.404.700 -68.391.524 -69.926.610 -71.500.089 -73.073.567 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.177.510 -3.045.864 -3.122.011 -3.200.061 -3.278.112 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.488.747.613 -1.554.518.039 -1.616.654.261 -1.661.743.778 -1.706.438.569 9 - Personalauszahlungen 398.127.690 418.476.657 424.433.829 435.293.941 448.154.684 10 - Versorgungsauszahlungen 94.267.110 97.109.900 99.537.649 102.026.090 104.514.532 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 209.864.206 214.851.963 217.723.190 225.374.973 233.797.728 12 - Transferauszahlungen 628.577.314 663.877.248 673.098.779 686.989.236 695.295.826 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 52.703.694 57.448.085 55.440.404 56.826.516 58.212.637 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 52.406.520 45.753.996 43.007.077 43.989.754 45.072.431 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.435.946.535 1.497.517.849 1.513.240.928 1.550.500.510 1.585.047.838 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -52.801.078 -57.000.190 -103.413.333 -111.243.268 -121.390.731 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -62.575.200 -59.580.000 -75.904.000 -79.352.000 -87.129.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.154.200 -3.623.470 -3.622.545 -4.041.605 -5.060.660 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.002.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.645.000 -1.428.200 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -3.267.080 -2.973.800 -2.772.205 -2.740.450 -2.665.295 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -76.643.480 -74.605.470 -89.298.750 -93.134.055 -101.854.955 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.863.000 7.491.000 6.487.000 6.241.000 6.241.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 115.521.000 99.797.724 166.370.150 168.686.600 169.112.675 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.803.000 12.413.000 10.882.000 7.521.000 7.201.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.837.683 4.647.500 3.500.000 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 26.966.000 21.865.000 24.547.000 17.505.000 7.472.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.553.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 171.543.683 147.014.224 212.586.150 200.753.600 190.826.675 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 94.900.203 72.408.754 123.287.400 107.619.545 88.971.720 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 42.099.125 15.408.564 19.874.067 -3.623.723 -32.419.011 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -80.000.000 -59.250.000 -60.000.000 -55.000.000 -42.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -80.000.000 -59.250.000 -60.000.000 -55.000.000 -42.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 63.165.265 61.401.200 57.050.600 60.065.600 62.470.600 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.520.000 4.566.000 4.224.000 1.938.000 1.208.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 67.685.265 65.967.200 61.274.600 62.003.600 63.678.600 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -12.314.735 6.717.200 1.274.600 7.003.600 21.678.600 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 29.784.390 22.125.764 21.148.667 3.379.877 -10.740.411 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -40.000.000 -40.000.000 -17.874.236 3.274.431 6.654.308 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -10.215.610 -17.874.236 3.274.431 6.654.308 -4.086.103 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -10.215.610 -17.874.236 3.274.431 6.654.308 -4.086.103 219