Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2017 € Plan 2015 € Plan 2013 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -793.223.000 -833.001.500 -860.510.850 -890.414.976 -920.228.140 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -364.030.892 -379.965.249 -406.117.095 -412.612.239 -418.803.574 3 + Sonstige Transfererträge -5.072.700 -5.473.480 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -58.931.162 -58.607.914 -60.073.115 -61.574.946 -63.076.776 5 + Auflösung von Sonderposten -40.834.141 -44.840.795 -46.410.224 -47.802.531 -49.148.428 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -36.770.289 -38.940.824 -39.914.350 -40.912.216 -41.910.078 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -158.637.000 -167.523.239 -171.822.256 -176.232.079 -180.641.892 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.481.793 -47.298.558 -48.481.023 -49.693.049 -50.905.074 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.077.100 -7.167.773 -7.346.967 -7.530.641 -7.714.316 10 +/- Bestandsveränderungen -700.000 -580.200 -594.705 -609.573 -624.440 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.512.758.077 -1.583.399.532 -1.646.880.903 -1.693.132.825 -1.738.943.555 11 - Personalaufwendungen 388.785.680 446.213.768 453.049.751 464.816.209 478.581.457 12 - Versorgungsaufwendungen 102.517.219 63.178.345 64.757.805 66.376.750 67.995.695 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 209.345.681 209.286.907 211.631.007 217.255.035 223.531.036 14 - Planmäßige Abschreibungen 92.580.630 97.887.381 101.303.653 104.307.837 107.209.522 15 - Transferaufwendungen 624.491.854 659.527.248 672.148.779 686.389.236 695.295.826 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.315.994 69.351.365 68.029.566 71.606.167 75.301.769 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.482.037.059 1.545.445.014 1.570.920.561 1.610.751.235 1.647.915.305 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -30.721.018 -37.954.518 -75.960.342 -82.381.591 -91.028.250 17 + Finanzerträge -26.049.610 -28.556.357 -29.095.051 -29.647.212 -30.199.373 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 52.406.520 45.753.996 43.007.077 43.989.754 45.072.431 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 26.356.910 17.197.638 13.912.026 14.342.542 14.873.058 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -4.364.108 -20.756.880 -62.048.316 -68.039.049 -76.155.192 19 + Außerordentliche Erträge -131.400 -2.450.975 -2.512.762 -2.576.109 -2.639.456 20 - Außerordentliche Aufwendungen 168.500 19.306 19.853 20.416 20.979 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 37.100 -2.431.669 -2.492.909 -2.555.694 -2.618.478 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -4.327.008 -23.188.549 -64.541.225 -70.594.742 -78.773.669 218