Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1169 Sanierung Krematorium (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.578 70 766 2.607 8.854 3.828 453 A.1 Auszahlungen investiv 15.440 29 733 2.432 8.260 3.570 416 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.102 5 33 175 594 258 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.542 -34 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.246 8.260 3.570 416 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 38.610 2.712 2.799 2.895 2.991 3.092 35.851 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 29.377 1.302 1.322 1.344 1.362 1.382 15.833 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 9.233 1.410 1.477 1.551 1.629 1.710 20.018 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -38.610 -2.712 -2.799 -2.895 -2.991 -3.092 -35.851 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -19.188 -2.712 -2.799 -2.895 -2.991 -3.092 -35.851 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -9.955 -1.302 -1.322 -1.344 -1.362 -1.382 -15.833 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -9.233 -1.410 -1.477 -1.551 -1.629 -1.710 -20.018 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.088 1.344 1.362 1.382 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.197 23.229 2.001 1.877 1.805 2.345 3.755 4.185 A.1 Auszahlungen investiv 22.489 15.932 525 620 627 634 641 3.510 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.708 7.297 1.476 1.257 1.178 1.711 3.114 675 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.197 -23.229 -2.001 -1.877 -1.805 -2.345 -3.755 -4.185 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.549 -14.581 -2.001 -1.877 -1.805 -2.345 -3.755 -4.185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.841 -7.284 -525 -620 -627 -634 -641 -3.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.708 -7.297 -1.476 -1.257 -1.178 -1.711 -3.114 -675 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.902 627 634 641 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270