Geschäftsbereich Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1348 Umgestaltung Lorenzer Platz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.300 300 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 300 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.300 -300 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -1.000 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -300 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -300 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1357 Hauptmarkt Stromnetz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 860 860 A.1 Auszahlungen investiv 860 860 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -860 -860 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -860 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -860 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.676 829 405 A.1 Auszahlungen investiv 3.077 1.843 829 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.833 4.833 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.676 -829 -405 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.676 -829 -405 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -1.843 -829 -405 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.833 -4.833 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 367 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 367 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.872 5.663 671 438 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.630 4.542 550 438 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.242 1.121 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.872 -5.663 -671 -438 -100 B.1 Einzahlungen investiv -70 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.802 -5.593 -671 -438 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.560 -4.472 -550 -438 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.242 -1.121 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 538 438 100 D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.862 76 769 824 193 A.1 Auszahlungen investiv 1.788 2 769 824 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 74 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.862 -76 -769 -824 -193 B.1 Einzahlungen investiv -316 -316 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.546 -76 -769 -508 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.472 -2 -769 -508 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -74 C. Verpflichtungsermächtigungen 193 193 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.666 10.911 5.245 2.877 553 80 A.1 Auszahlungen investiv 18.210 9.649 5.116 2.814 551 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.456 1.262 129 63 2 B. Finanzierung der Maßnahmen -19.666 -10.911 -5.245 -2.877 -553 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.666 -10.911 -5.245 -2.877 -553 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.210 -9.649 -5.116 -2.814 -551 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.456 -1.262 -129 -63 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 631 551 80 D. Folgelasten 890 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 890 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 2.262 2.871 600 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.676 2.226 2.750 600 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 157 36 121 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -2.262 -2.871 -600 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -2.262 -2.871 -600 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.833 -2.262 -2.871 -600 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten 665 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 665 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 900 700 200 A.1 Auszahlungen investiv 785 585 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 115 115 B. Finanzierung der Maßnahmen -900 -700 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -900 -700 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -785 -585 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -115 -115 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten 5 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 1205 Stadthaus Q (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.081 5 2.316 24.419 13.341 A.1 Auszahlungen investiv 40.081 5 2.316 24.419 13.341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.341 13.341 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 115 663 142 1.100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 115 663 142 1.100 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -115 -663 -142 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.944 -115 -663 -66 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.944 -115 -663 -66 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1353 Robotic-Process-Automation (RPA) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 918 137 295 486 A.1 Auszahlungen investiv 918 137 295 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -918 -137 -295 -486 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -918 -137 -295 -486 B.3.1 Städtische Mittel investiv -918 -137 -295 -486 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 781 295 486 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1354 Registermodernisierungsgesetz (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.100 138 330 390 242 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 138 330 390 242 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.100 -138 -330 -390 -242 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -138 -330 -390 -242 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -138 -330 -390 -242 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 962 330 390 242 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 269