Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2018 € Plan 2016 € Plan 2014 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -833.001.500 -837.244.774 -866.367.547 -896.256.955 -945.673.484 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -379.965.249 -406.752.328 -420.400.470 -435.466.212 -449.875.469 3 + Sonstige Transfererträge -5.473.480 -4.462.600 -4.618.792 -4.780.450 -4.942.109 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -58.607.914 -57.659.427 -59.100.916 -60.578.441 -62.055.965 5 + Auflösung von Sonderposten -44.840.795 -44.834.453 -46.501.210 -48.113.903 -49.551.919 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.940.824 -38.473.891 -39.435.743 -40.421.645 -41.407.540 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.523.239 -195.762.057 -202.179.517 -208.810.734 -235.441.948 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.298.558 -47.221.502 -48.372.039 -49.551.340 -50.730.641 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.167.773 -3.712.452 -3.805.263 -3.900.394 -3.995.526 10 +/- Bestandsveränderungen -580.200 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.583.399.532 -1.636.123.483 -1.690.781.497 -1.747.880.076 -1.843.674.601 11 - Personalaufwendungen 446.213.768 465.867.144 477.137.103 492.375.635 509.214.082 12 - Versorgungsaufwendungen 63.178.345 75.672.970 77.943.160 80.281.456 82.619.751 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 209.286.907 217.906.951 219.395.059 229.090.188 230.809.292 14 - Planmäßige Abschreibungen 97.887.381 98.602.468 101.988.461 105.264.627 108.185.943 15 - Transferaufwendungen 659.527.248 698.497.147 725.496.476 755.157.128 785.474.123 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.351.365 67.826.137 68.875.924 73.280.262 74.948.729 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.545.445.014 1.624.372.818 1.670.836.183 1.735.449.296 1.791.251.919 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -37.954.518 -11.750.664 -19.945.314 -12.430.780 -52.422.682 17 + Finanzerträge -28.556.357 -30.820.419 -30.563.913 -31.077.279 -31.628.072 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 45.753.996 40.274.196 39.598.235 40.056.045 41.275.206 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 17.197.638 9.453.777 9.034.322 8.978.766 9.647.134 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -20.756.880 -2.296.888 -10.910.993 -3.452.013 -42.775.549 19 + Außerordentliche Erträge -2.450.975 -236.406 -243.342 -250.485 -257.629 20 - Außerordentliche Aufwendungen 19.306 26.306 21.967 22.649 23.331 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.431.669 -210.100 -221.374 -227.836 -234.298 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.188.549 -2.506.988 -11.132.367 -3.679.849 -43.009.846 214