Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -833.001.500 -837.244.774 -866.367.547 -896.256.955 -945.673.484 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -379.854.764 -406.640.744 -420.286.096 -435.348.979 -449.755.376 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.473.480 -4.462.600 -4.618.792 -4.780.450 -4.942.109 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -58.587.914 -57.639.427 -59.080.416 -60.557.428 -62.034.440 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.553.643 -38.087.310 -39.039.413 -40.015.406 -40.991.482 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.609.349 -195.849.127 -202.268.764 -208.902.212 -235.441.948 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.391.524 -74.000.655 -75.648.414 -77.337.403 -79.026.391 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.045.864 -2.387.326 -1.593.275 -1.555.657 -1.555.468 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.554.518.039 -1.616.311.963 -1.668.902.717 -1.724.754.491 -1.819.420.698 9 - Personalauszahlungen 418.476.657 437.969.619 448.176.016 462.311.582 474.776.660 10 - Versorgungsauszahlungen 97.109.900 100.415.500 103.427.965 106.530.805 109.633.645 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 214.851.963 224.464.247 225.517.583 238.095.451 239.961.382 12 - Transferauszahlungen 663.877.248 703.101.110 724.196.476 745.357.128 776.074.123 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 57.448.085 56.172.836 57.524.193 58.914.448 60.304.837 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 45.753.996 40.274.196 39.598.235 40.056.045 41.275.206 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.497.517.849 1.562.397.507 1.598.440.467 1.651.265.459 1.702.025.853 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -57.000.190 -53.914.455 -70.462.250 -73.489.032 -117.394.845 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -59.580.000 -67.920.000 -89.373.000 -98.623.000 -84.830.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.623.470 -4.451.545 -4.450.605 -4.449.660 -4.448.700 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -7.000.000 -5.000.000 -6.577.000 -5.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.428.200 -857.000 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.973.800 -2.750.655 -2.718.950 -2.664.855 -2.614.930 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -74.605.470 -82.979.200 -101.542.555 -112.314.515 -96.893.630 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.491.000 6.747.000 6.501.000 6.501.000 6.501.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 99.797.724 128.526.000 185.122.400 186.000.850 151.032.050 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 12.413.000 10.043.000 12.074.000 7.482.000 8.062.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.647.500 4.566.200 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 21.865.000 36.921.000 24.156.000 15.326.000 9.860.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 147.014.224 187.603.200 228.653.400 216.109.850 176.255.050 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 72.408.754 104.624.000 127.110.845 103.795.335 79.361.420 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 15.408.564 50.709.545 56.648.595 30.306.303 -38.033.425 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -59.250.000 -75.000.000 -115.800.000 -104.900.000 -57.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -59.250.000 -75.000.000 -115.800.000 -104.900.000 -57.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 61.401.200 60.050.000 62.788.225 65.825.900 68.579.889 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.566.000 5.014.000 3.031.000 5.223.000 9.186.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 65.967.200 65.064.000 65.819.225 71.048.900 77.765.889 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) 6.717.200 -9.936.000 -49.980.775 -33.851.100 20.765.889 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 22.125.764 40.773.545 6.667.820 -3.544.797 -17.267.536 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -40.000.000 -45.000.000 -4.226.455 2.441.365 -1.103.432 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -17.874.236 -4.226.455 2.441.365 -1.103.432 -18.370.968 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -17.874.236 -4.226.455 2.441.365 -1.103.432 -18.370.968 215