Geschäftsbericht 2015

Noris-Arbeit gGmbH Geschäftsbericht 2015 Das Geschäftsjahr 2015 ist das zweite Jahr, in dem ausschließlich städtische Zuschüsse für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen gewährt wurden. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2015 € 1.136,34. Außerdem wurden 523 T€ in die zweckgebundenen Rücklagen eingestellt. Die Umsatzerlöse sind von 10,938 Mio. € in 2014 auf 9,334 Mio. € im Jahr 2015 gesunken. Dies entspricht einer Minderung um 14,66 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen leicht von Mio. € 4,899 in 2014 auf Mio. € 4,914 in 2015, was einer Mehrung von 0,31 % entspricht. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens sank leicht von 11,711 Mio. € in 2014 auf 10,153 Mio. € in 2015. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2015 Mio. € 6,488. Im Vorjahr waren Personal￾aufwendungen mit Mio. € 7,791 angefallen. Die Personalkostensenkung ist im Wesentlichen im projektbedingten Teilnehmerpersonal entstanden. Die Ausgründung der NOA.kommunal GmbH bzw. der Übergang von Personal bewirkte zudem eine Reduzierung der Personalaufwendungen im Stammpersonal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 100. Sie belaufen sich im Jahr 2015 auf Mio. € 2,267 (Vorjahr Mio. € 2,356). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Positivsaldo von 331 T€ aus (2014: 510 T€). Beide Ergebnisse sind von Einmaleffekten (Auflösung von Rückstellungen, Auswirkungen der Steuerprüfungen, Zufluss von ungeplanten Zuschussmitteln) geprägt. Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2015 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Der Jahresüberschuss wird in zweckgebundene Rücklagen gemäß § 62 AO eingestellt. Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,305 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2015 3,814 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Am 31. Dezember 2015 gehörten 134 Mitarbeiter (Vorjahr 122) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (48,4 %) wie Männer (51,6%). Zum Stichtag 31.12.2015 hatten insgesamt 174 Personen (Vorjahr 194 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einem Rückgang der Gesamtbelegschaft um 10,3 %. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2016 bis 2018 wird im Sinne des „Going-Concern￾Prinzips“ positiv beurteilt. Adressart postalischer Sitz Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 98 18 51 09 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 noris inklusion gemeinnützige GmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Loos, Andrea Vorsitzende Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schadinger, Christian Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstand bzw. Geschäftsführung 31.12.2015 31.12.2014 in % 9.668,00 A. B. 6.923,00 7.181,00 -4 I. 271,00 237,00 13 1. 198,00 178,00 10 2. 3. 4. 74,00 59,00 20 II. 6.390,00 6.671,00 -4 1. 5.283,00 5.432,00 -3 2. 153,00 224,00 -46 3. 919,00 983,00 -7 4. 35,00 33,00 6 III. 262,00 273,00 -4 1. 2. 3. 105,00 105,00 0 4. 157,00 165,00 -5 5. 6. 1,00 3,00 -200 C. 3.949,00 2.418,00 39 I. 233,00 256,00 -10 1. 115,00 131,00 -14 2. 26,00 33,00 -27 3. 89,00 81,00 9 4. 4,00 11,00 -175 II. 2.106,00 1.653,00 22 1. 683,00 770,00 -13 2. 177,00 251,00 -42 noris inklusion gemeinnützige GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -9.668,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Anlagevermögen -258,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 34,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 20,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen 15,00 Sachanlagen -281,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -149,00 technische Anlagen und Maschinen -71,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -64,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2,00 Finanzanlagen -11,00 Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -8,00 Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen -2,00 Umlaufvermögen 1.531,00 Vorräte -23,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -16,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen -7,00 fertige Erzeugnisse und Waren 8,00 geleistete Anzahlungen -7,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 453,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -87,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen -74,00 3. 21,00 10,00 52 4. 143,00 5. III. IV. 1.610,00 509,00 68 D. 39,00 68,00 -74 E. F. 9.668,00 A. 2.691,00 2.038,00 24 I. 2.759,00 2.759,00 0 II. III. 224,00 224,00 0 IV. V. -293,00 -945,00 -223 VI. B. 184,00 194,00 -5 C. D. E. 1.924,00 2.372,00 -23 1. 211,00 200,00 5 2. 3. 1.713,00 2.172,00 -27 F. 5.139,00 5.062,00 1 1. 2. 2.704,00 2.855,00 -6 3. 4. 235,00 333,00 -42 5. 6. 104,00 43,00 59 7. 103,00 100,00 3 8. 9. 1.993,00 1.729,00 13 G. 973,00 2,00 100 H. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11,00 sonstige Vermögensgegenstände -143,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Wertpapiere Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.101,00 Rechnungsabgrenzungsposten -29,00 Passiva -9.668,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag Gewinnrücklagen 0,00 Eigenkapital 653,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 652,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) -10,00 Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen -448,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11,00 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen -459,00 Verbindlichkeiten 77,00 Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -151,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -98,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 61,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten 264,00 Rechnungsabgrenzungsposten 971,00 Passive latente Steuern 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 16.913,00 15.883,00 6 2. 0,00 12,00 0 3. 4. 556,00 979,00 -76 5. -1.671,00 -1.540,00 8 -1.034,00 -974,00 6 -637,00 -567,00 11 6. -12.483,00 -12.571,00 -1 -9.842,00 -9.989,00 -1 -2.639,00 -2.581,00 2 7. -586,00 -625,00 -7 8. -2.880,00 -2.925,00 -2 9. 10. 11. 12. 1,00 100 13. 14. 15. -123,00 -140,00 -14 16. -271,00 -927,00 -242 17. 18. 19. 20. 21. 22. -21,00 -18,00 14 23. 24. 25. 26. Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 1.030,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -12,00 andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge -423,00 Materialaufwand -131,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -60,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -70,00 Personalaufwand 88,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 45,00 Löhne und Gehälter 147,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -58,00 Abschreibungen 39,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 656,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern -3,00 Erträge aus Verlustübernahmen aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. 28. -293,00 -945,00 -223 29. 31.12.2015 31.12.2014 in % 292 313 -7 243 228 6 13 15 -15 305 308 -1 250 225 10 12 15 -25 346 528 -53 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust 652,00 Ausschüttung Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -21 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 15 Azubis -3 3. Investitionen (in TEUR) -182 Azubis -2 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -3 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 25