Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -838.060.336 -813.491.295,58 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -256.413.914 -259.781.614 -232.043.791,54 -269.063.623 -277.616.046 -285.994.408 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 -215,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -251.000 -247.800 -171.121,55 -254.765 -259.861 -266.230 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.115.105 -10.840.175 -9.374.013,61 -11.478.460 -11.767.873 -12.158.868 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.564.417 -70.091.857 -69.266.524,34 -69.505.955 -70.780.171 -72.372.939 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -864.725 -1.157.747 -1.884.371,60 -625.027 -632.015 -641.609 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -1.193.439.461 -1.180.179.529 -1.126.231.333,22 -1.255.123.130 -1.287.446.165 -1.326.538.054 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 18.394.429 25.821.734 12.694.339,26 19.020.911 16.431.234 17.001.064 3.159.000 10 - Versorgungsauszahlungen 101.454.200 98.620.100 99.170.174,35 104.599.281 107.841.858 111.084.436 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.189.596 12.345.692 11.793.820,05 5.651.417 -4.110.854 -3.813.694 0 12 - Transferauszahlungen 261.891.696 256.409.358 282.943.359,32 266.132.631 306.594.633 320.305.635 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 506.113 415.188 977.153,56 513.651 523.852 536.603 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.003.503 4.692.506 45.137.420,07 36.482.360 36.476.240 39.244.513 0 S2 = Auszahl. laufende 394.439.537 398.304.579 452.716.266,61 432.400.250 463.756.964 484.358.557 3.159.000 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -798.999.924 -781.874.950 -673.515.066,61 -822.722.879 -823.689.201 -842.179.498 3.159.000 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -7.900.000 -6.200.000 -5.732.895,00 -8.833.000 -7.433.000 -6.500.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -185.000,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.436.556 -857.000 -2.697.472,55 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -21.586,01 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -10.336.556 -7.057.000 -8.636.953,56 -8.833.000 -7.433.000 -6.500.000 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.800.000 0 228.528,48 7.047.200 8.867.300 10.203.900 4.300.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 355.000 219.877 0,00 4.765.000 4.765.000 4.765.000 105.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 2.628.856 4.566.200 6.441.332,10 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 150.000 150.000 24.200,00 150.000 150.000 150.000 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 4.933.856 4.936.077 6.694.060,58 11.962.200 13.782.300 15.118.900 4.405.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.402.700 -2.120.923 -1.942.892,98 3.129.200 6.349.300 8.618.900 4.405.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -861.212.624 -798.945.873 -700.851.438,66 -873.453.679 -850.837.901 -867.825.598 7.564.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -115.000.000 -75.000.000 -88.356.000,00 -114.500.000 -98.500.000 -102.500.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus -115.000.000 -75.000.000 -88.356.000,00 -114.500.000 -98.500.000 -102.500.000 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 58.190.000 60.050.000 58.247.484,54 60.640.000 65.002.000 68.235.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 4.715.036,39 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 58.190.000 60.050.000 62.962.520,93 60.640.000 65.002.000 68.235.000 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo -56.810.000 -14.950.000 -25.393.479,07 -53.860.000 -33.498.000 -34.265.000 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -861.212.624 -798.945.873 -700.851.438,66 -873.453.679 -850.837.901 -867.825.598 7.564.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -50.000.000 -45.000.000 -116.819.132,88 -20.389.694 -20.038.429 -11.046.307 0 S12 = vorauss. Endbestand an -911.212.624 -843.945.873 -817.670.571,54 -893.843.373 -870.876.330 -878.871.905 7.564.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand -911.212.624 -843.945.873 -817.670.571,54 -893.843.373 -870.876.330 -878.871.905 7.564.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 603