Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -38.100 -138.400 -212.319,55 -38.672 -39.445 -40.412 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.036.212 -2.004.300 -2.006.355,40 -2.066.755 -2.108.090 -2.159.760 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.353.861 -8.578.150 -9.572.640,26 -8.495.916 -8.665.835 -8.878.233 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -378.697 -379.097 -425.304,87 -384.378 -392.065 -401.675 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.350.000 -1.385.000 -733.819,72 -1.352.250 -1.355.295 -1.359.101 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -238.485 -393.713 -278.268,36 -204.479 -191.633 -179.052 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -12.395.355 -12.878.660 -13.228.708,16 -12.542.449 -12.752.364 -13.018.232 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 12.886.061 12.379.067 12.425.724,35 13.347.756 13.826.573 14.305.919 0 10 - Versorgungsauszahlungen 266.100 280.700 218.284,04 274.349 282.854 291.359 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.651.363 6.563.722 4.623.414,99 5.331.698 5.438.334 5.571.625 0 12 - Transferauszahlungen 2.637.722 2.536.415 2.519.234,93 2.730.042 2.825.594 2.921.145 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.952.460 4.106.825 3.004.488,57 3.988.337 4.035.489 4.094.336 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.269.543 3.296.402 17.542,60 69.355 70.007 73.747 0 S2 = Auszahl. laufende 27.663.249 29.163.131 22.808.689,48 25.741.538 26.478.851 27.258.132 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 15.267.894 16.284.471 9.579.981,32 13.199.089 13.726.487 14.239.900 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -201.000 -301.000 -1.872.785,77 -91.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.000.000 -7.000.000 -3.945.495,26 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.626.125 -1.655.695 -2.210.504,89 -1.571.716 -1.520.885 -1.506.245 0 S4 = Einzahlungen aus -6.827.125 -8.956.695 -8.028.785,92 -6.662.716 -6.521.885 -6.507.245 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.325.000 5.385.000 4.770.358,22 5.325.000 5.325.000 5.325.000 5.375.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 373.879 1.430.000 2.536.217,48 750.000 0 0 750.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 54.250 65.440 185.403,42 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.093.000 1.410.000 712.450,00 1.210.000 910.000 910.000 1.960.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 422.400,00 800.000 800.000 800.000 1.300.000 S5 = Auszahlungen aus 7.646.129 9.090.440 8.626.829,12 8.085.000 7.035.000 7.035.000 9.385.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 819.004 133.745 598.043,20 1.422.284 513.115 527.755 9.385.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 16.086.898 16.418.216 10.178.024,52 14.621.373 14.239.602 14.767.655 9.385.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 565