Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -142.600 -177.350 -606.538,71 -87.074 -694.716 -33.518 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.157.507 -4.857.507 -6.283.610,31 -5.234.870 -5.339.567 -5.470.439 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.401.692 -3.391.353 -3.428.823,13 -3.452.718 -3.521.772 -3.608.090 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.469.818 -1.460.318 -1.423.547,32 -1.493.258 -1.524.222 -1.562.309 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -145.100 -140.100 -1.220.325,08 -147.277 -150.222 -153.904 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -10.316.717 -10.026.628 -12.962.844,55 -10.415.196 -11.230.500 -10.828.260 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 31.438.461 30.956.391 29.614.267,77 32.565.976 33.735.049 34.905.152 0 10 - Versorgungsauszahlungen 558.200 448.700 471.636,36 575.504 593.345 611.185 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.060.059 3.938.205 4.043.431,28 3.931.849 4.591.487 3.999.783 0 12 - Transferauszahlungen 621.600 647.300 770.781,80 643.356 665.873 688.391 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.004.130 2.555.906 7.797.980,83 3.048.744 3.109.116 3.184.577 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.294.554 5.745.663 843,44 12.034 12.010 13.033 0 S2 = Auszahl. laufende 44.977.005 44.292.165 42.698.941,48 40.777.463 42.706.880 43.402.121 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 34.660.289 34.265.538 29.736.096,93 30.362.267 31.476.380 32.573.861 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -13.584.400 -10.735.000 -14.265.922,13 -21.145.000 -24.052.000 -21.397.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.545,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -13.584.400 -10.735.000 -14.268.467,13 -21.145.000 -24.052.000 -21.397.000 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 246.000 410.486,88 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 41.708.000 28.560.000 22.243.619,53 59.058.000 59.138.350 46.189.500 82.410.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 186.450 209.300 306.249,88 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.705.000 1.935.000 190.211,53 3.333.000 4.145.000 4.877.000 5.033.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 43.599.450 30.950.300 23.150.567,82 62.391.000 63.283.350 51.066.500 87.443.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.015.050 20.215.300 8.882.100,69 41.246.000 39.231.350 29.669.500 87.443.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 64.675.339 54.480.838 38.618.197,62 71.608.267 70.707.730 62.243.361 87.443.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 525