Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -86.541.609 -73.830.000 -66.699.290,13 -89.626.060 -92.842.204 -96.078.322 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.565.482 -4.462.600 -6.009.785,14 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -22.783.995 -13.669.346 -13.429.935,40 -23.125.753 -23.588.270 -24.166.416 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.531.784 -1.357.396 -1.100.252,81 -2.569.763 -2.621.159 -2.685.404 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -257.095.970 -143.132.832 -126.274.769,41 -266.056.943 -295.343.239 -303.441.574 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.171 -62.171 -254.995,43 -61.074 -62.295 -63.822 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.935 -3.985 -85,38 -3.636 -3.461 -3.283 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -374.582.945 -236.518.331 -213.769.113,70 -387.203.504 -420.422.515 -432.602.317 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 115.821.016 105.132.575 105.276.327,35 119.978.043 124.287.564 128.600.092 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 10.717,46 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 29.468.648 24.930.905 23.202.689,27 29.614.820 29.823.191 30.609.995 0 12 - Transferauszahlungen 546.279.847 419.116.288 377.628.741,73 566.399.975 587.965.139 600.546.090 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 22.410.652 9.040.754 8.858.630,96 22.746.497 23.200.978 23.769.041 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.611.007 1.810.242 0,00 114 114 123 0 S2 = Auszahl. laufende 715.591.170 560.030.763 514.977.106,77 738.739.449 765.276.986 783.525.341 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 341.008.225 323.512.432 301.207.993,07 351.535.945 344.854.471 350.923.024 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.483.000 -21.627.000 -19.315.129,78 -5.908.000 -3.973.000 -3.133.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -37.480,15 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -115.949,72 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.550 -101.505 -100.000,00 -101.605 -101.660 -101.715 0 S4 = Einzahlungen aus -11.584.550 -21.728.505 -19.568.559,65 -6.009.605 -4.074.660 -3.234.715 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 465,89 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.128.910 12.274.000 8.400.863,50 12.781.000 6.596.000 3.120.000 21.497.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 419.755 365.698 919.630,54 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 25.850.000 24.198.000 30.138.022,83 9.562.000 6.300.000 5.600.000 21.462.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 34.398.665 36.837.698 39.458.982,76 22.343.000 12.896.000 8.720.000 42.959.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 22.814.115 15.109.193 19.890.423,11 16.333.395 8.821.340 5.485.285 42.959.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 363.822.340 338.621.625 321.098.416,18 367.869.340 353.675.811 356.408.309 42.959.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 397