Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.987.048 -2.476.675 -3.684.912,86 -3.038.511 -3.104.536 -3.184.112 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.358.653 -3.433.839 -3.433.269,20 -3.409.033 -3.477.214 -3.562.440 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.024.494 -10.705.423 -11.174.791,44 -11.189.864 -11.413.664 -11.693.408 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -770.282 -1.144.702 -734.900,15 -781.837 -797.474 -817.020 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.722 -38.804 -804.769,21 -9.868 -10.065 -10.312 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -18.150.199 -17.799.443 -19.832.642,86 -18.429.113 -18.802.954 -19.267.291 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 33.270.415 32.398.387 32.456.405,21 34.391.318 35.569.989 36.767.221 0 10 - Versorgungsauszahlungen 182.700 206.900 230.406,90 188.364 194.203 200.042 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.809.670 8.339.986 9.035.064,75 8.501.737 8.669.618 8.771.459 0 12 - Transferauszahlungen 8.177.521 7.756.885 7.070.413,11 8.463.736 8.759.969 9.056.199 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.112.429 9.878.864 11.909.822,36 10.263.150 10.467.110 10.722.039 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.254.380 8.927.185 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 65.807.116 67.508.206 60.702.112,33 61.808.306 63.660.889 65.516.960 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 47.656.917 49.708.764 40.869.469,47 43.379.193 44.857.935 46.249.669 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -599.000 -2.043.000 -2.836.729,25 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -599.000 -2.043.000 -2.836.729,25 0 0 0 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 115,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.050.000 9.793.300 7.957.224,99 6.393.000 5.441.000 500.000 12.334.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 639.400 502.000 1.672.459,80 152.000 52.000 52.000 152.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 8.805.000 6.900.000 3.321.956,02 3.866.000 500.000 6.484.000 10.850.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 10.494.400 17.195.300 12.951.755,81 10.411.000 5.993.000 7.036.000 23.336.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.895.400 15.152.300 10.115.026,56 10.411.000 5.993.000 7.036.000 23.336.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 57.552.317 64.861.064 50.984.496,03 53.790.193 50.850.935 53.285.669 23.336.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 327