Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -22.700 -8.589,54 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -9.126.900 -9.139.382 -8.388.241,91 -9.263.804 -9.449.080 -9.680.675 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.711.492 -6.071.083 -5.952.211,37 -6.812.165 -6.948.409 -7.118.713 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.247.300 -3.204.181 -3.870.636,48 -3.306.929 -3.381.687 -3.470.286 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.273.700 -2.267.381 -2.537.714,87 -2.307.805 -2.353.962 -2.411.657 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -700 0 -1.079,46 -647 -616 -584 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -21.360.092 -20.704.726 -20.758.473,63 -21.691.350 -22.133.753 -22.681.915 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 19.177.109 18.531.888 18.593.349,64 19.865.046 20.578.303 21.292.144 0 10 - Versorgungsauszahlungen 817.300 859.100 730.172,75 842.637 868.759 894.880 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.833.335 4.735.099 2.677.325,98 3.313.795 3.380.076 3.462.915 0 12 - Transferauszahlungen 412.000 825.000 856.104,10 427.220 443.002 458.785 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.672.652 2.998.943 3.319.632,42 3.730.638 3.806.481 3.900.175 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 629.968 483.362 33,65 10.150 10.353 10.607 0 S2 = Auszahl. laufende 29.542.364 28.433.392 26.176.618,54 28.189.485 29.086.973 30.019.505 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 8.182.273 7.728.666 5.418.144,91 6.498.135 6.953.220 7.337.590 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -28.367,86 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -10.098,82 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus 0 0 -38.466,68 0 0 0 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 250.000 160.000 299.243,61 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 327.870 369.825 320.867,29 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 246.685,38 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 577.870 529.825 866.796,28 0 0 0 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 577.870 529.825 828.329,60 0 0 0 0 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 8.760.143 8.258.491 6.246.474,51 6.498.135 6.953.220 7.337.590 0 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 8.760.143 8.258.491 6.246.474,51 6.498.135 6.953.220 7.337.590 0 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 8.760.143 8.258.491 6.246.474,51 6.498.135 6.953.220 7.337.590 0 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 8.760.143 8.258.491 6.246.474,51 6.498.135 6.953.220 7.337.590 0 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 259