Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -9.950 -251.945,26 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -137.000 -132.500 -145.259,81 -139.055 -141.836 -145.313 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.229.384 -1.148.520 -1.545.078,89 -1.247.825 -1.272.782 -1.303.977 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.386.365 -8.119.230 -8.661.424,46 -8.514.577 -8.686.775 -8.900.950 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 -102.400 -545.673,52 0 0 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -9.752.749 -9.512.600 -11.149.381,94 -9.901.457 -10.101.394 -10.350.240 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 32.767.629 36.205.029 29.944.023,94 33.923.645 35.126.634 36.335.321 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.091.504 5.820.978 4.787.710,39 4.905.044 5.003.147 5.125.771 0 12 - Transferauszahlungen 694.000 655.600 669.762,69 718.290 743.430 768.570 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.928.101 9.632.476 7.985.903,81 10.077.163 10.278.745 10.530.598 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 277.551 335.225 600,48 339 346 354 0 S2 = Auszahl. laufende 48.758.786 52.649.308 43.388.001,31 49.624.481 51.152.302 52.760.615 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 39.006.036 43.136.707 32.238.619,37 39.723.024 41.050.908 42.410.375 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -42.322,17 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.420,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus 0 0 -44.742,17 0 0 0 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 285.000 752.900 1.165.928,67 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 4.265.790 996.060 2.513.064,92 2.130.000 500.000 500.000 2.130.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 4.550.790 1.748.960 3.678.993,59 2.130.000 500.000 500.000 2.130.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.550.790 1.748.960 3.634.251,42 2.130.000 500.000 500.000 2.130.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 43.556.826 44.885.667 35.872.870,79 41.853.024 41.550.908 42.910.375 2.130.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 227