Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -61.548.771 -58.040.338 -64.511.173,33 -63.592.830 -65.749.392 -67.947.448 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -205.400 -202.400 -380.452,52 -208.481 -212.652 -217.863 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.499.670 -1.568.327 -1.912.033,77 -1.505.422 -1.535.531 -1.573.167 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.642.259 -16.709.750 -15.500.946,34 -15.889.447 -16.217.146 -16.621.194 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -202.163,66 -12.992 -13.252 -13.578 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -78.908.900 -76.533.615 -82.506.769,62 -81.209.172 -83.727.974 -86.373.250 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 106.666.474 104.868.514 105.156.675,93 110.499.542 114.472.170 118.446.467 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 63.609.669 61.089.424 51.773.455,39 62.348.369 61.341.262 63.419.957 0 12 - Transferauszahlungen 6.113.491 3.547.524 3.394.917,06 6.327.555 6.541.617 6.762.923 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.558.981 9.952.652 10.638.140,63 10.715.684 10.929.104 11.195.856 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.767.926 5.947.663 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 191.716.542 185.405.777 170.963.189,01 189.891.150 193.284.153 199.825.204 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 112.807.642 108.872.162 88.456.419,39 108.681.978 109.556.180 113.451.953 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.711.000 -5.338.000 -6.316.359,90 -8.427.000 -13.371.000 -12.543.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -41.058,33 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -4.711.000 -5.338.000 -6.357.418,23 -8.427.000 -13.371.000 -12.543.000 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 627.010,33 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.382.500 15.168.000 12.910.238,21 17.841.500 14.948.000 15.409.000 21.119.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.126.330 2.828.775 4.231.182,80 2.935.000 1.395.000 1.395.000 1.300.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 410.000 769.000 787.980,00 100.000 100.000 100.000 100.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 20.918.830 18.765.775 18.556.411,34 20.876.500 16.443.000 16.904.000 22.519.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.207.830 13.427.775 12.198.993,11 12.449.500 3.072.000 4.361.000 22.519.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.395.000 5.014.000 0,00 7.973.000 12.225.000 14.387.000 45.506.000 S9 = Auszahlungen aus 4.395.000 5.014.000 0,00 7.973.000 12.225.000 14.387.000 45.506.000 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 4.395.000 5.014.000 0,00 7.973.000 12.225.000 14.387.000 45.506.000 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 133.410.472 127.313.937 100.655.412,50 129.104.478 124.853.180 132.199.953 68.025.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 153