Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.914.200 -7.251.350 -7.442.396,08 -10.063.333 -10.264.931 -10.516.743 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -75,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.920.325 -13.141.150 -13.044.963,92 -13.114.130 -13.376.413 -13.704.266 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.933.419 -4.453.120 -5.578.546,48 -5.007.422 -5.107.572 -5.232.756 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.899.624 -6.579.925 -8.083.376,10 -7.003.119 -7.143.181 -7.318.259 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -165.584 -162.404 -3.381.054,06 -168.068 -171.429 -175.631 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -801.695 -831.665 0,00 -769.716 -737.852 -705.830 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -35.634.847 -32.419.614 -37.530.411,64 -36.125.788 -36.801.378 -37.653.484 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 35.340.133 34.272.777 33.856.383,32 36.602.415 37.912.397 39.224.783 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 5.097,97 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 95.998.583 92.464.109 88.946.304,79 97.165.562 99.597.881 101.213.265 0 12 - Transferauszahlungen 8.468.184 7.788.689 7.101.605,76 7.564.613 8.509.490 7.557.366 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.828.211 2.172.246 3.708.258,07 2.868.899 2.923.958 2.992.776 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.350.437 8.931.884 0,00 1.827 1.864 1.909 0 S2 = Auszahl. laufende 151.985.548 145.629.705 133.617.649,91 144.203.316 148.945.589 150.990.099 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 116.350.701 113.210.090 96.087.238,27 108.077.528 112.144.211 113.336.615 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -8.423.000 -21.676.000 -8.563.111,51 -14.209.000 -23.792.000 -14.508.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.566.605 -4.451.545 -4.877.850,77 -5.165.655 -4.744.700 -4.563.730 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.316.788,46 -1.577.000 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -994.395 -993.455 -900.000,00 -995.345 -996.300 -997.270 0 S4 = Einzahlungen aus -13.984.000 -27.121.000 -15.657.750,74 -21.947.000 -29.533.000 -20.069.000 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 1.076.000 356.605,16 1.076.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 58.375.270 59.887.800 27.526.207,30 63.114.100 74.812.100 53.855.100 114.753.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.998.655 4.214.725 3.702.915,84 1.270.000 900.000 850.000 2.170.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 459.000 1.133.693,91 875.000 400.000 800.000 2.075.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 63.449.925 65.637.525 32.719.422,21 66.335.100 77.188.100 56.581.100 120.074.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 49.465.925 38.516.525 17.061.671,47 44.388.100 47.655.100 36.512.100 120.074.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 165.816.626 151.726.615 113.148.909,74 152.465.628 159.799.311 149.848.715 120.074.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 85