Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -704.366 -567.177 -1.200.067,04 -717.249 -733.406 -752.562 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.751.550 -10.504.150 -10.995.291,36 -10.912.824 -11.131.081 -11.403.901 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -464.322 -423.300 -566.417,41 -471.288 -480.714 -492.496 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.124.704 -3.909.205 -4.658.813,38 -3.174.564 -3.240.413 -3.321.396 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -185.500 -65.500 -481.404,18 -188.283 -192.048 -196.755 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -15.230.442 -15.469.331 -17.901.993,37 -15.464.207 -15.777.661 -16.167.110 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 29.733.204 28.328.098 29.188.484,77 30.749.811 31.815.209 32.893.600 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.398.978 3.559.603 2.880.392,49 3.449.968 3.518.969 3.605.217 0 12 - Transferauszahlungen 1.321.800 1.210.300 1.126.983,56 1.368.693 1.417.251 1.465.808 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.002.499 4.224.846 4.515.338,76 5.077.525 5.179.053 5.305.950 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.565 39.078 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 39.486.046 37.361.924 37.711.199,58 40.645.998 41.930.482 43.270.575 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 24.255.604 21.892.593 19.809.206,21 25.181.791 26.152.820 27.103.465 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.785.000 1.300.000 356.424,38 270.000 0 0 270.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 340.930 176.300 109.100,92 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 2.125.930 1.476.300 465.525,30 270.000 0 0 270.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.125.930 1.476.300 465.525,30 270.000 0 0 270.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 26.381.534 23.368.893 20.274.731,51 25.451.791 26.152.820 27.103.465 270.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 7