Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2019 € Plan 2017 € Plan 2015 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -838.060.336 -856.230.300 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -406.820.752 -422.795.344 -440.806.192 -455.720.250 -469.341.112 3 + Sonstige Transfererträge -4.462.600 -5.565.482 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -57.939.515 -67.419.134 -68.430.421 -69.799.034 -71.509.796 5 + Auflösung von Sonderposten -44.834.453 -45.772.348 -47.237.072 -48.465.245 -49.693.407 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.487.853 -40.904.089 -41.517.663 -42.348.025 -43.385.963 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -195.799.936 -308.427.425 -318.385.643 -348.897.907 -358.427.788 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.221.502 -48.223.467 -48.920.836 -49.875.253 -51.068.274 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.712.452 -2.136.589 -2.168.638 -2.212.011 -2.266.227 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.637.339.398 -1.797.474.178 -1.877.422.041 -1.949.669.810 -2.006.960.062 11 - Personalaufwendungen 467.549.634 467.300.806 484.045.390 501.410.527 518.794.516 12 - Versorgungsaufwendungen 75.672.970 84.117.000 86.724.628 89.413.092 92.101.556 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 217.906.951 219.935.840 215.712.306 209.635.150 215.178.724 14 - Planmäßige Abschreibungen 98.602.468 103.082.959 106.104.627 108.627.998 111.200.003 15 - Transferaufwendungen 698.497.147 836.766.111 895.834.611 932.155.804 944.652.026 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.687.624 85.329.260 88.818.456 89.504.637 90.635.035 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.625.916.794 1.796.531.976 1.877.240.018 1.930.747.209 1.972.561.860 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -11.422.603 -942.202 -182.023 -18.922.602 -34.398.203 17 + Finanzerträge -31.148.480 -28.909.170 -28.920.915 -29.313.431 -29.816.267 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.274.196 36.631.830 36.669.680 36.664.433 39.437.787 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 9.125.715 7.722.659 7.748.765 7.351.002 9.621.520 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.296.888 6.780.458 7.566.742 -11.571.600 -24.776.683 19 + Außerordentliche Erträge -236.406 -212.822 -216.014 -220.335 -225.736 20 - Außerordentliche Aufwendungen 26.306 29.500 30.212 31.028 31.930 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -210.100 -183.322 -185.803 -189.307 -193.806 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -2.506.988 6.597.136 7.380.939 -11.760.907 -24.970.489 247