Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -838.060.336 -856.230.300 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -406.709.168 -422.741.344 -440.751.382 -455.664.344 -469.283.836 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -4.462.600 -5.565.482 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -57.919.515 -67.399.134 -68.410.121 -69.778.328 -71.488.582 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.101.272 -40.554.918 -41.163.255 -41.986.528 -43.015.606 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -195.887.006 -308.518.425 -318.478.643 -348.897.907 -358.427.788 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -74.328.716 -72.798.293 -73.785.341 -75.121.144 -76.790.898 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.387.326 -1.910.456 -1.604.148 -1.566.233 -1.531.029 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.617.855.939 -1.775.718.352 -1.854.148.465 -1.925.366.570 -1.981.805.235 9 - Personalauszahlungen 439.652.108 446.607.184 462.453.400 475.675.786 492.104.961 10 - Versorgungsauszahlungen 100.415.500 103.278.500 106.480.135 109.781.019 113.081.903 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 224.464.247 226.873.536 224.987.822 218.042.145 222.774.666 12 - Transferauszahlungen 703.101.110 839.246.111 863.434.611 927.155.804 953.252.026 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 56.034.323 73.064.713 74.135.104 75.580.800 77.386.485 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.274.196 36.538.330 36.576.180 36.570.933 39.344.287 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.563.941.484 1.725.608.374 1.768.067.251 1.842.806.487 1.897.944.328 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -53.914.455 -50.109.978 -86.081.214 -82.560.083 -83.860.907 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -67.920.000 -47.001.400 -60.263.000 -72.772.000 -58.132.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.451.545 -4.566.605 -5.165.655 -4.744.700 -4.563.730 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -5.000.000 -6.577.000 -5.000.000 -5.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -857.000 -2.436.556 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.750.655 -2.722.070 -2.668.666 -2.618.845 -2.605.230 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -82.979.200 -61.726.631 -74.674.321 -85.135.545 -70.300.960 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 6.747.000 6.441.000 6.441.000 6.441.000 6.441.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 129.626.000 132.188.559 169.404.800 170.602.750 129.677.500 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 10.043.000 13.790.000 11.252.000 7.612.000 7.562.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.566.200 2.629.356 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 35.821.000 38.013.000 19.096.000 12.505.000 18.921.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 187.603.200 193.861.915 206.993.800 197.960.750 163.401.500 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 104.624.000 132.135.284 132.319.479 112.825.205 93.100.540 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 50.709.545 82.025.306 46.238.265 30.265.122 9.239.633 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -75.000.000 -115.000.000 -114.500.000 -98.500.000 -102.500.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -75.000.000 -115.000.000 -114.500.000 -98.500.000 -102.500.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 60.050.000 58.190.000 60.640.000 65.002.000 68.235.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 5.014.000 4.395.000 7.973.000 12.225.000 14.387.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 65.064.000 62.585.000 68.613.000 77.227.000 82.622.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -9.936.000 -52.415.000 -45.887.000 -21.273.000 -19.878.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 40.773.545 29.610.306 351.265 8.992.122 -10.638.367 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -45.000.000 -50.000.000 -20.389.694 -20.038.429 -11.046.307 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -4.226.455 -20.389.694 -20.038.429 -11.046.307 -21.684.674 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -4.226.455 -20.389.694 -20.038.429 -11.046.307 -21.684.674 248