Bericht1

Adressart postalischer Sitz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen. Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg Telefon 283 - 0 e-Mail vag@vag.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 100,00 Bus Nürnberg BNG GmbH 100,00 Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 0,46 Erlanger Stadtbus GmbH 49,00 KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 100,00 ÖPNV Akademie GmbH 50,00 PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50,00 Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH 51,00 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 25,93 Anzahl: 9 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Der Vorstansvorsitzende der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Dahlmann-Resing, Tim Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 251 TEUR sowie Sachleistungen 9 TEUR. 14 3 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Das Vorstandsmitglied der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Richarz, Michael bis Mitglied Vorstandsbezüge: 52 TEUR sowie Sachleistungen 5 TEUR. 2016 Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian Vorsitzender 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Lehnemann, Rainer stellv. Vorsitzender Betriebsratsvorsitzender der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Ahmed, Nasser Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Gabor, Achim Mitglied (AN) Freigestelltes Betriebsratsmitglied der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs Aktiengesellschaft Gradl, Lorenz Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kohler, Peter Mitglied (AN) Fahrausweisprüfer/Fahrer der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Mletzko, Achim Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Roland Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Rötzer, Jürgen Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Schuh, Konrad Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Weidenfelder, Manfred Mitglied (AN) Landesfachbereichsleiter des ver.di Landesbezirks Bayern Yilmaz, Yasemin Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Sattler, Stefanie Mitglied (AN) Beteiligungsportfolio der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 Grundkapital: 38.400 T€ 100 % 49 % 25,9 % Erlanger Stadtbus GmbH Stammkapital: 25 T€ Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH Stammkapital: 25 T€ beka GmbH Stammkapital: 383 T€ BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mit beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Bus Nürnberg BNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Verkehrsverbund Großraum Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 54 T€ KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH Stammkapital: 26 T€ PB-Consult Planungs- und Betriebs￾beratungsgesellschaft mbH Stammkapital: 50 T€ ÖPNV Akademie Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 50 T€ 100 % 51 % 50 % 100 % 50 % 0,5 % VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 284.454,00 232.808,00 51.646,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.949,00 1.676,00 273,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.167,00 633,00 534,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 782,00 1.043,00 -261,00 II. Sachanlagen 270.186,00 218.728,00 51.458,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.580,00 19.630,00 -50,00 2. technische Anlagen und Maschinen 178.613,00 170.452,00 8.161,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.356,00 10.368,00 -1.012,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.637,00 18.278,00 44.359,00 III. Finanzanlagen 12.319,00 12.404,00 -85,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 92,00 192,00 -100,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.057,00 11.057,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.094,00 1.079,00 15,00 C. Umlaufvermögen 189.987,00 193.130,00 -3.143,00 I. Vorräte 17.071,00 17.948,00 -877,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.409,00 16.883,00 -474,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 662,00 1.065,00 -403,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.874,00 96.642,00 34.232,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.651,00 7.858,00 1.793,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 117.211,00 85.437,00 31.774,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.871,00 1.441,00 430,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 2.141,00 1.906,00 235,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 42.042,00 78.540,00 -36.498,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 572,00 1.162,00 -590,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 263.979,00 272.244,00 -8.265,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 228.801,00 237.061,00 -8.260,00 2. Steuerrückstellungen 3,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 35.175,00 35.183,00 -8,00 F. Verbindlichkeiten 115.986,00 59.559,00 56.427,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.079,00 39.375,00 53.704,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 235,00 -235,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.131,00 6.641,00 2.490,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.546,00 3.916,00 630,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 314,00 218,00 96,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 8.916,00 9.174,00 -258,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.188,00 5.437,00 -249,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 475.013,00 427.100,00 47.913,00 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 163.323,00 140.818,00 22.505,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -404,00 -19,00 -385,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.137,00 457,00 680,00 4. sonstige betriebliche Erträge 13.118,00 17.479,00 -4.361,00 5. Materialaufwand -69.638,00 -65.789,00 -3.849,00 6. Personalaufwand -95.954,00 -108.411,00 12.457,00 7. Abschreibungen -21.700,00 -20.967,00 -733,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -36.223,00 -33.961,00 -2.262,00 9. Finanzergebnis -12.514,00 -12.539,00 25,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -58.855,00 -82.932,00 24.077,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -130,00 -154,00 24,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 58.985,00 83.086,00 -24.101,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Ertragslage Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Infolge der Neufassung der Umsatzdefinition, wurden Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in den Umsatzerlösen vorgenommen. Spiegelbildlich wurden die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst und sind nur eingeschränkt mit dem Geschäftsjahr 2016 vergleichbar. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahr auf 163.323 T€. Die Erhöhung ist auf die Tarifanpassung sowie die gestiegenen Fahrgastzahlen zurückzuführen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen um 8,0 % auf 126.853 T€. Die sonstigen Umsatzerlöse, stiegen im Wesentlichen aufgrund der Umgliederung von Konzernleistungen aus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse von 14.325 T€. Die sonstigen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr höhere periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus Anlagenabgängen, aus. Die Erhöhung des Materialaufwands ergibt sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen bei Unterhaltsprojekten. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den zehn Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4 % erhöhten. Die planmäßigen Abschreibungen stiegen im Geschäftsjahr 2016 um insgesamt 733 T€ oder 3,5 % an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Geschäftsjahr um 1.998 T€ zu. Dies ist hauptsächlich durch die erhöhte Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen bedingt. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.101 T€ auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen.