Bericht1

Adressart postalischer Sitz Pöverlein, Karl-Heinz Hasler, Josef Mitglied Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorsitzender Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft 100,00 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 40,90 Anzahl: 4 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fränkische Energie-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 100,00 N-ERGIE Aktiengesellschaft 60,20 e-Mail stwn@stwn.de Städtische Werke Nürnberg GmbH Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg Telefon 271 - 0 Fax 271 - 37 80 Gasversorgung Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Wasserversorgung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Städtische Werke Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen, die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sowie die Übernahme artverwandter wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft kann sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben auch anderer Gesellschaften bedienen, wenn sie sich an diesen Gesellschaften wesentlich beteiligt. Die Gesellschaft kann sich mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung an Unternehmen, die den genannten Zwecken förderlich erscheinen, beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder pachten, veräußern oder verpachten und Interessengemeinschaftsverträge abschließen sowie alles tun, was dem Zwecke der Gesellschaft förderlich ist. Elektrizitätsversorgung Ziegler, Michael Mitglied (AG) Stadtrat Gewerkschaftssekretär Wittmann, Rita Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied N-ERGIE AG Soldner, Ilka Mitglied (AG) Stadträtin Steger, Klaus Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretär Ruppert, Peter Mitglied (AN) Bereichsleiter Recht der N-ERGIE AG Prummer, Gisela Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE AG Rosenberger, Frank Mitglied (AN) Stadtrat Prof. Dr. Beck, Hartmut Mitglied (AG) Stadtrat Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat Mletzko, Achim Mitglied (AG) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE AG Kratzer, Karlheinz Mitglied (AN) Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE AG König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) Stadträtin König, Katharina Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied N-ERGIE AG Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Härtel, Elke Mitglied (AG) Betriebsratsmitglied und stellv. Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE AG Bär, Eva Mitglied (AG) Stadträtin Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Scharnagl, Wolfgang stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat Stadträtin Böhm, Kerstin Mitglied (AG) Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen 1.024 T€. Tätigkeitsvergütung der Geschäftsführung des Mutterunternehmens für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutter- und den Tochterunternehmen betragen im Einzelnen für Herrn Josef Hasler Fixum 377 T€, variabel 165 T€ sowie Sachleistungen 33 T€ und für Herrn Karl￾Heinz Pöverlein Fixum 265 T€, variabel 165 T€, sowie Sachleistungen 19 T€. Beteiligungsübersicht der Städtische Werke Nürnberg GmbH zum 31.12.2016 100 % 100 % 60,2 % 40,9 % Beteiligungsportfolio GK: 156,4 Mio. € Beteiligungsportfolio StK: 12,6 Mio. € Beteiligungsportfolio GK: 38,4 Mio. € Fränkische Energie￾Gesellschaft mit beschränkter Haftung StK: 2,56 Mio. € StK: 204,2 Mio. € Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 455.829,00 425.513,00 30.316,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 298.072,00 298.158,00 -86,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 29,00 28,00 1,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29,00 28,00 1,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 298.043,00 298.130,00 -87,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 70.276,00 70.368,00 -92,00 3. Beteiligungen 42.622,00 42.622,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 105,00 100,00 5,00 C. Umlaufvermögen 157.744,00 127.327,00 30.417,00 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105.368,00 117.257,00 -11.889,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 71.101,00 68.264,00 2.837,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 1,00 -1,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 34.266,00 48.991,00 -14.725,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 52.376,00 10.070,00 42.306,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 13,00 28,00 -15,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 455.829,00 425.513,00 30.316,00 A. Eigenkapital 269.532,00 258.777,00 10.755,00 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 53.219,00 4.852,00 48.367,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 10.756,00 -11.519,00 22.275,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 59.887,00 -59.887,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 21.478,00 21.054,00 424,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.091,00 16.185,00 -94,00 2. Steuerrückstellungen 3.092,00 2.687,00 405,00 3. sonstige Rückstellungen 2.295,00 2.182,00 113,00 F. Verbindlichkeiten 164.816,00 145.678,00 19.138,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 112,00 49,00 63,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 148.325,00 129.714,00 18.611,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3,00 8,00 -5,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.376,00 907,00 469,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 4,00 -1,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 455.829,00 425.513,00 30.316,00 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 8.378,00 0,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 323,00 8.725,00 -8.402,00 5. Materialaufwand -86,00 0,00 6. Personalaufwand -5.190,00 -6.758,00 1.568,00 7. Abschreibungen -6,00 -5,00 -1,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.089,00 -3.118,00 29,00 9. Finanzergebnis 13.031,00 -15.824,00 28.855,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.361,00 -16.980,00 30.341,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 78.592,00 -78.592,00 13. Steuern -2.605,00 -1.725,00 -880,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 10.756,00 59.887,00 -49.131,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 -14.019,00 14.019,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 10.756,00 48.368,00 -37.612,00 Ertragslage Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Wesentliche Änderung ist die Neufassung der Umsatzdefinition, die Umgliederungen von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlösen zur Folge hatte. Spiegelbildlich wurden soweit erforderlich die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die im Vorjahr außerordentlichen Posten wurden den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet. Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN liegt überwiegend in der Geschäftsleitung der Konzernholding. Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsergebnissen und Steuern ergibt sich bei der Gesellschaft ein Überschuss von 2.149 T€ (Vorjahr Fehlbetrag 77.005 T€). Den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträgen von 11.859 T€ (Vorjahr 89.793 T€) stehen Material- und Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen von insgesamt 9.709 T€ (Vorjahr 12.788 T€) gegenüber. Der Personalaufwand sank im Wesentlichen aufgrund des angepassten Zinssatzes der Pensionsrückstellung um 1.568 T€. Das Finanzergebnis stieg um 28.855 T€ auf ein positives Ergebnis von 13.030 T€, bedingt durch die niedrigere Verlustübernahme von der VAG und der höheren Ergebnisabführung der N-ERGIE, insbesondere aufgrund des Zinseffektes aus den Pensionsrückstellungen. Das Beteiligungsergebnis resultiert vor allem aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der N-ERGIE, der Fränkische Energie-Gesellschaft mbH (FEG) und der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 70.218 T€ (Vorjahr 67.709 T€) an die StWN ab, während die FEG einen Zuschussbedarf von 22 T€ (Vorjahr 17 T€) und die VAG von 58.984 T€ (Vorjahr 83.086 T€) aufwiesen. Das Zinsergebnis hat sich um 2.251 T€ auf 1.820 T€ verbessert. Die StWN schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von insgesamt 10.756 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 59.887 T€) ab. Gegenüber dem genehmigten Wirtschaftsplan liegt der Jahresüberschuss um 48.413 T€ besser als prognostiziert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 13.361 T€ ist um 50.868 T€ besser als geplant. Grund hierfür ist insbesondere die gegenüber der Planung höhere Gewinnabführung der N-ERGIE und die geringere Verlustübernahme von der VAG. Adressart postalischer Sitz N-ERGIE Kraftwerke GmbH 100,00 N-ERGIE Regenerativ GmbH 100,00 M-net Telekommunikations GmbH 4,58 N-ERGIE Biomasse GmbH 100,00 N-ERGIE Effizienz GmbH 100,00 N-ERGIE Immobilien GmbH 74,90 N-ERGIE IT GmbH 100,00 MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH 100,00 Gemeinschaftswerk Irsching GmbH 25,20 Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 40,00 GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 50,00 Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG 50,00 Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH 50,00 Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH 50,00 N-ERGIE Kundenservice GmbH 100,00 EFR Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH 35,00 Erdgas Burgbernheim GmbH 50,00 8KU Renewables GmbH 12,50 AquaOpta GmbH 100,00 BELUK GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 802 - 37 80 e-Mail dialog@n-ergie.de Anschrift Art Verbindung N-ERGIE Aktiengesellschaft Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg Telefon 802 - 01 Elektrizitätsversorgung Energieversorgung Leitungsgebundene Telekommunikation Wärme- und Kälteversorgung Wasserversorgung Adresse / Kommunikaton N-ERGIE Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfts vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf dazu Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften eingehen. Elektrizitätserzeugung 29 2 1 5 Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Kratzer, Karlheinz stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. Aufsichtsrat Paasch, Martina Vorstandsbezüge: Fixum 246 TEUR, variabel 110 TEUR und Sachleistungen 10 TEUR. 2015 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 35 TEUR, variabel 157 TEUR und Sachleistungen 2 T€. 2016 seit Mitglied Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. bis Mitglied Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Städtische Werke Nürnberg GmbH 60,20 Thüga Aktiengesellschaft 39,80 Anzahl: 2 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) 33,33 Anzahl: 34 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 20,53 Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG 100,00 Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH 100,00 Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 49,00 SYNECO GmbH & Co. KG i. L. 12,03 SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. 34,90 Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 49,00 Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH 49,00 Stadtwerke Schwabach GmbH 25,10 Sandarak Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG 100,00 solid GmbH 50,70 Stadtwerke Altdorf GmbH 40,00 N-ERGIE Service GmbH 100,00 Dr. Unnerstall, Thomas 15 04 2016 Steger, Klaus Gewerkschaftssekretär ver.di Mittelfranken Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Mitglied (AN) stellv. Betriebsratsvorsitzender der N￾ERGIE Aktiengesellschaft Schulze, Stefanie Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretärin ver.di Mittelfranken Opitz, Jörg Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Raschke, Gerald Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Prummer, Gisela Mitglied (AN) Kleedörfer, Rainer Mitglied (AN) Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der N-ERGIE Aktiengesellschaft Haas, Tanja Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Kittelberger, Michael Mitglied (AG) Umweltreferent der Stadt Nürnberg Dr. Schulte, Christof Mitglied (AN) Vorstandsmitglied der Thüga Aktiengesellschaft Dr. Klopfleisch, Reinhard Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung Dr. Pluschke, Peter Mitglied (AG) Stellv. Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft Dr. jur. Gsell, Klemens Mitglied (AG) 3. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Cord, Matthias Mitglied (AG) Riechel, Michael stellv. Vorsitzender Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft Aplenz, Gabriele Mitglied (AG) Leiterin Hauptabteilung Gesellschafts￾recht der Thüga Aktiengesellschaft 15 04 2016 seit Leiter Controlling und Beteiligunen der Thüga Aktiengesellschaft seit 15 04 2016 bis 15 04 2016 seit Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 N-ERGIE Aktiengesellschaft Grundkapital: 156.400 Tsd. € EFR Europäische Funk￾Rundsteuerung GmbH Stammkapital: 260 Tsd. € Gewerbepark Nürnberg￾Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs￾gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 550 Tsd. € M-net Telekommunikations GmbH Stammkapital: 2.497 Tsd. € Stadtwerke Altdorf GmbH Stammkapital: 1.389 Tsd. € Stadtwerke Schwabach GmbH Stammkapital: 6.699 Tsd. € Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH Stammkapital: 1.665 Tsd. € Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 4.000 Tsd. € Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 1.200 Tsd. € SYNECO GmbH & Co. KG i. L. Kommanditkapital: 2.388 Tsd. € SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. Stammkapital: 25 Tsd. € Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) Stammkapital: 51 Tsd. € AquaOpta Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 240 Tsd. € N-ERGIE Kraftwerke GmbH Stammkapital: 100 Tsd. € N-ERGIE IT GmbH Stammkapital: 4.050 Tsd. € BELUK Gesellschaft mit beschränkter Haftung Betriebseinrichtungen für Licht- und Kraftanlagen Stammkapital: 360 Tsd. € Erdgas Burgbernheim GmbH Stammkapital: 256 Tsd. € Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 410 Tsd. € GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 2.045 Tsd. € N-ERGIE Regenerativ GmbH Stammkapital: 4.250 Tsd. € Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (KFB GmbH) i. L. Stammkapital: 1.227 Tsd. € Sandarak Grundstücksverwaltungs￾gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Kommanditkapital: 25 Tsd. € solid GmbH Stammkapital: 37 Tsd. € Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 3.790 Tsd. € 49 % 49 % 35 % 40 % 4,58 % 40 % 100 % 74,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % N-ERGIE Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 Tsd. € 25,1 % 49 % 13,79 % 74,9 % 33,3 % 90,07 % 100 % 50,7 % 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH Stammkapital: 250 Tsd. € 100 % Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH Stammkapital: 70.000 Tsd. € 25,2 % MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH Stammkapital: 300 Tsd. € 100 % 100 % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Kommanditkapital: 10.000,1 Tsd. € 20,53 % 8KU GmbH Stammkapital: 200 Tsd. € 12,5 % 100 % N-ERGIE Biomasse GmbH Stammkapital: 51 Tsd. € Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 25,1 % N-ERGIE Kundenservice GmbH Stammkapital: 817,5 Tsd. € N-ERGIE Immobilien GmbH Stammkapital: 2.250 Tsd. € N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 1.615.105,00 1.601.512,00 13.593,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.023,00 692,00 331,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.016,00 684,00 332,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 7,00 8,00 -1,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 938.506,00 933.451,00 5.055,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 108.628,00 117.956,00 -9.328,00 2. technische Anlagen und Maschinen 788.530,00 745.327,00 43.203,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.581,00 14.256,00 -675,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 27.767,00 55.642,00 -27.875,00 III. Finanzanlagen 675.576,00 667.369,00 8.207,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 132.779,00 120.174,00 12.605,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 500,00 500,00 3. Beteiligungen 501.707,00 506.519,00 -4.812,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.515,00 38.500,00 15,00 6. sonstige Ausleihungen 1.575,00 1.676,00 -101,00 C. Umlaufvermögen 330.708,00 319.253,00 11.455,00 I. Vorräte 7.079,00 5.063,00 2.016,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 222,00 205,00 17,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 337,00 255,00 82,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.520,00 4.603,00 1.917,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.002,00 301.455,00 -2.453,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 220.698,00 208.707,00 11.991,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 65.872,00 77.193,00 -11.321,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9.284,00 9.244,00 40,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 3.148,00 6.311,00 -3.163,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.627,00 12.735,00 11.892,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.439,00 3.905,00 -466,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 A. Eigenkapital 412.909,00 386.909,00 26.000,00 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 136.623,00 110.623,00 26.000,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 7.441,00 8.552,00 -1.111,00 C. Zuschüsse 114.040,00 109.272,00 4.768,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 34.648,00 37.856,00 -3.208,00 E. Rückstellungen 453.842,00 448.233,00 5.609,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 242.517,00 248.502,00 -5.985,00 2. Steuerrückstellungen 332,00 1.507,00 -1.175,00 3. sonstige Rückstellungen 210.993,00 198.224,00 12.769,00 F. Verbindlichkeiten 922.025,00 930.900,00 -8.875,00 1. Anleihen 446,00 1.104,00 -658,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 476.778,00 499.107,00 -22.329,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134.476,00 112.236,00 22.240,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 168.351,00 201.455,00 -33.104,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 33.312,00 36.252,00 -2.940,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 108.662,00 80.746,00 27.916,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4.347,00 2.948,00 1.399,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.220.024,00 2.145.593,00 74.431,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 72,00 139,00 -67,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 15,00 25,00 -10,00 4. sonstige betriebliche Erträge 16.663,00 187.974,00-171.311,00 5. Materialaufwand -1.855.776,00 -1.918.407,00 62.631,00 6. Personalaufwand -158.603,00 -173.874,00 15.271,00 7. Abschreibungen -68.492,00 -75.901,00 7.409,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -60.863,00 -81.086,00 20.223,00 9. Finanzergebnis 39.825,00 34.758,00 5.067,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 132.865,00 119.221,00 13.644,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -29.612,00 -29.661,00 49,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -7.035,00 -6.851,00 -184,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -70.218,00 -67.709,00 -2.509,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.000,00 15.000,00 11.000,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -26.000,00 -15.000,00 -11.000,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 Ertragslage Das EGT des Geschäftsjahres 2016 liegt 13.644 T€ bzw. 11,4 % über dem Vorjahr und damit deutlich über den Erwartungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse bzw. Entwicklungen auf das Ergebnis dargestellt: Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer) sowie Nebenerlösen summierten sich auf 1.334.542 T€ und lagen um 5,8 % unter dem Vorjahreswert. Ursache war vor allem der preisbedingte Rückgang der Verkaufserlöse aufgrund der Weitergabe der einerseits deutlich gesunkenen Bezugskosten, denen andererseits gestiegene Netznutzungskosten gegenüberstanden. Vom Stromumsatz entfielen 55,2 % (Vorjahr 56,0 %) auf Key-Account-Kunden und 44,8 % (Vorjahr 44,0 %) auf Privat- und Firmenkunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE erhöhte sich um 4,2 % auf 14.613,7 Mio. kWh insbesondere durch Mengenzuwächse im Key-Account-Segment. Die Gewinnung von Neukunden sowie Absatzsteigerungen bei den Bestandskunden konnten den Absatzrückgang bei den Privatkunden kompensieren. Die Key-Account-Kunden stellten mit 80,0 % (Vorjahr 79,2 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 % auf 522.104 T€. Die Verkaufserlöse stiegen dabei um 1,3 %. Der Umsatz im Privatkundenbereich verringerte sich hauptsächlich durch die zum 1. August 2016 wirksame Preisreduzierung um 0,68 ct/kWh. Im Key-Account-Segment war ein Zuwachs der Erlöse aufgrund der Gewinnung von Neukunden und deutlichen Absatzsteigerungen bei Bestandskunden zu verzeichnen. Die Erlöse im Key-Account- und Firmenkunden￾bereich entwickelten sich infolge der Weitergabe von gesunkenen Bezugskosten unterproportional zum Absatz. Die Key-Account-Kunden trugen 71,0 % (Vorjahr 69,1 %), Privat- und Firmenkunden 29,0 % (Vorjahr 30,1 %) zum Erdgasumsatz bei. Im Erdgasgeschäft erhöhte sich die Gesamtabgabe um 14,8 % auf 17.062,9 Mio. kWh. Ursache war vor allem der Mengenzuwachs durch Gewinnung von Neukunden. Mit einem Anteil von 82,2 % (Vorjahr 79,7 %) der Gesamtabgabe stellten die Key￾Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme stiegen insgesamt um 2,9 % auf 112.353 T€ zum Vorjahr. Der Absatz von Fernwärme stieg vor allem wegen der höheren Gradtagszahl im Vergleich zu 2015 und der Gewinnung von Neukunden um 6,8 % auf 1.127,5 Mio. kWh. Der Umsatz entwickelte sich aufgrund der Senkung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2016 unterproportional zur Absatzmenge. Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 62.172 T€ realisiert werden was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % entspricht. Der Absatz von Wasser verringerte sich vor allem witterungsbedingt um 1,7 %. Insgesamt wurden 32,5 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 35,6 % (Vorjahr 37,1 %), auf Firmenkunden 52,7 % (Vorjahr 51,2 %) und auf Key￾Account-Kunden 11,7 % (Vorjahr 11,7 %) entfielen. Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Erlösen aus den sonstigen Erträgen als Folge aus der Umsetzung des BilRUG von 135.532 T€. Spiegelbildlich nahmen die sonstigen Erträge ab. Die Erträge aus Konzernver￾rechnungen, Nebengeschäften sowie Mieterträge wurden in die Umsatzerlöse umge￾gliedert. Zudem verminderten sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Der Materialaufwand spiegelt den Rückgang der Bezugskosten für Strom, Wärme und Wasser wieder, während sich die Gasbezugskosten und die Netznutzungsentgelte erhöhten. Zudem wirkte sich die Verschiebung von sonstigen betrieblichen Aufwen￾dungen in den Materialaufwand aus, die durch die Neufassung der Umsatzdefinition umzugliedern waren. Der Strom- und Erdgasbezug prägte mit einem Anteil von 75,5 % (Vorjahr 79,2 %) den gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Bei der Gasbeschaffung wurden mehrere Anbieter berücksichtigt. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes auf den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 17.202 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Entgelte aufgrund der Tariferhöhung ab 1. März 2016 um 2,4 % erhöhten. Die Abnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte hauptsächlich aus der gesetzlich erforderlichen Umsetzung des BilRUG. Aus dieser Position wurden Aufwendungen für Nebengeschäfte und Vermietungen dem Materialaufwand zugeordnet. Das Finanzergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 14,6 % auf 39.825 T€. Im Einzelnen stiegen die Erträge aus Beteiligungsunternehmen um 2.523 T€ an. Einen gegenläufigen Effekt hatten die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, die sich um 4.057 T€ reduzierten, vor allem durch den Rückgang des Ergebnisses der MDN. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen reduzierten sich um 1.916 T€ und der Aufwand für die Verlustübernahme der N-ERGIE Effizienz GmbH um 3.417 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen lagen infolge der laufenden Tilgung um 505 T€, die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 3.772 T€ unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2016. Das Rohergebnis ohne sonstige Erträge entwickelte sich annähernd auf dem Planniveau mit Verschiebungen in den Umsatz￾erlösen und dem Materialaufwand. Dagegen verbesserte sich der Personalaufwand deutlich in Folge der Anpassung des gesetzlichen Abzinsungssatzes für Pensions￾rückstellungen. Die sonstigen Erträge haben sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen erhöht. Das Finanzergebnis lag hauptsächlich aufgrund höherer Beteiligungserträge und Ergebnisabführungen über dem Plan. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 29.612 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 70.218 T€ abzuführen.